Der Handel und die Abwicklung von OTC-Optionen dient sowohl der Liquiditätssteuerung in Ihrem Unternehmen als auch der Erkennung, Analyse und Absicherung von Devisen- bzw. Währungsrisiken.

OTC-Optionen lassen sich ihrem Wesen nach sowohl dem Devisenhandel als auch dem Gebiet der derivativen Finanzinstrumente zuordnen und können entsprechend in beiden Bereichen angelegt werden. Die Eingabelogik bei den Derivaten folgt dabei den übrigen Optionsarten, so daß von den Optionsdaten in die separate Eingabe des Underlyings zu verzweigen ist.

Im Vorfeld der Nutzung der Geschäftsverwaltung ist die Pflege von Stammdaten erforderlich. Sie müssen

Außerdem müssen Sie in Customizing u.a. folgende Einstellungen vornehmen:

• Definition der Produktart (sofern Sie nicht die standardmäßig ausgelieferten Produktarten verwenden möchten, können Sie sich diese individuell definieren). Auf Basis der Produktarten werden Finanzgeschäfte angelegt und verwaltet sowie Bestände geführt. Beispiel für eine Produkart: Devisen.
• Definition der Geschäftsart. Die Finanzgeschäftsart legt fest, welche Arten von Geschäften mit einer bestimmten Produktart durchgeführt werden können und steuert gleichzeitig den Geschäfts- und Bestandverwaltungsprozess. Beispiel: Kauf.
• Definition der Bewegungsart. Bewegungsarten beschreiben verschiedene Veränderungen in den Zahlungsströmen. Beispiel: Verkauf Devisen.
• Die Bewegungsart müssen Sie der Geschäftsart zuordnen.

Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden die entsprechenden Kapitel.

Sie können dann im System Finanzgeschäfte hinterlegen.