Auf dem expansiven Swap-Markt haben sich zahlreiche Produktvarianten entwickelt, die Sie zur individuellen Absicherung unternehmensspezifischer Risiken einsetzen können. Die Basistypen Zinsswap und Währungsswap können Sie dabei über die Parameter Nominalbeträge, Zinsen oder Laufzeit beliebig gestalten. Durch die flexible Konditionsgestaltung im System können Sie die gängigsten Swaps im Treasurymanagement abbilden. Veränderungen der Nominalbeträge und der Zinsen können Sie ebenso berücksichtigen wie Laufzeitverschiebungen in die Zukunft oder Kündigungsmöglichkeiten.

1. Geben Sie auf dem Einstiegsbild folgende Grunddaten für das Finanzgeschäft ein:

Lesen Sie hierzu das Kapitel Ausstattung.

3. Die Einblendung des erfassenden Händlernamens ist im Customizing einstellbar. Zusatzinformationen wie der Gesprächspartner oder eine Referenz des Geschäftspartners können ebenfalls eingegeben werden.

4. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung ( Verwaltung, Finanzstrom, Zusatzbewegungen, Zahlungsverbindungen. Finanzstrom, Notizen und Status) zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen Reiter zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.
5. Ausführliche Informationen zu den Drucktasten finden Sie unter Konditionendetails
6. Die beiden Finanzströme eines Zinsswap können einzeln oder zusammen angezeigt werden und bieten eine Übersicht der ein- und ausgehenden Zahlungen. Bei Swaps mit variabler Verzinsung werden über die Laufzeit manuell oder maschinell periodische Zinsanpassungen ausgeführt und der Finanzstrom sukzessive mit den aktuellen Werten ausgefüllt.
7. Wählen Sie die Drucktaste , um Nominalbetragserhöhungen oder -verminderungen in der Laufzeit anzulegen. Durch Nominalbetragsverminderungen werden Tilgungsstrukturen erfasst.

Nachdem Sie die Nominalbeträge geändert haben, verändert sich die Drucktaste: Nominalbetragsänderung vorhanden.

8. Um die Grunddaten zu sichern, wählen Sie SWAP ® Sichern.

Allgemeine Begriffserläuterungen finden Sie unter Grunddaten.