Im Handelsbereich sind die wesentlichen Funktionen zur Erfassung und Änderung der Finanzgeschäftsdaten zusammengefaßt. Für die effiziente Abbildung von Finanzgeschäften sind zunächst grundlegende Eingaben zu tätigen:

Mit der Eingabe des Buchungskreises legen Sie fest, welcher Bereich innerhalb Ihres Konzerns als Vertragspartner für das Geschäft fungiert.

Die Produktart kennzeichnet, um welche Spezialisierung des Produkttyps es sich beim vorliegenden Geschäft handelt.

Sie definieren Produktarten im Rahmen der Systemeinstellungen.

Mögliche Beispiele für die Produktart sind:

Je nach Eingabe der Produktart erscheint eine andere Eingabemaske, die im einzelnen genauer beschrieben werden.

Die Geschäftsart legt fest, um welche Spezialisierung des Geschäftstyps Kauf, Verkauf oder Tausch es sich beim vorliegenden Geschäft handelt. Sie definieren die zulässigen Geschäftsarten im Rahmen der Systemeinstellungen.

Falls eine externe Nummernvergabe vorgesehen ist, geben Sie den Schlüssel, mit dem ein Finanzgeschäft innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifizierbar ist, über den Bereich Externe Nummernvergabe im Feld Geschäft ein.

Andernfalls wird die Nummernvergabe automatisch vom System vorgenommen

Hier wird unterschieden nach:

Hier geben Sie den Betrag ein, der als Geschäft festgelegt wird. Der Nominalbetrag wird als Basis zur Zinsberechnung herangezogen. Über das Customizing können Sie sich ein individuelles Sonderzeichen oder einen alphabetischen Wert als Abkürzung für Tausend oder Million erstellen. Dabei können folgende Eingabehilfen verwendet werden:

In dieses Feld geben Sie den Laufzeitbeginn und das Laufzeitende des Geschäftes ein. Mit ‘+’ können Sie die Tage und mit ‘++’ die Monate eingeben.

Zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses besteht der Finanzstrom einzig aus der Prämie. Innerhalb des Systems können Sie sowohl europäische als auch amerikanische Optionsformen abbilden. Mögliche Settlements sind:

Bei der Definition der Produktarten lassen sich zugehörige Underlyings einbinden. So ist z.B. bei Devisenoptionen als Underlying ein Devisenkassageschäft hinterlegt.