Manuelle Datenerfassung von Zusatzmeldedaten

Verwendung

Zusatzmeldedaten benötigen Sie für einige Funktionen zusätzlich oder alternativ zu den Daten in der Summendatenbank (also zusätzlich bzw. alternativ zur Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung usw.).

Die folgende Tabelle zeigt die benötigten Zusatzmeldedaten pro Funktion an:

Funktion

Zusatzmeldedaten

Aktivierung und Wertfortschreibung

Vermögen und Verbindlichkeiten

Historische Währungsumrechnung

Beteiligung und Kapital

 

Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen

Daten zu den konzerninternen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen:

Bestandsdaten

Lieferdaten

Lieferantenanteil

Zwischenergebniseliminierung im Anlagevermögen

Anlagevermögen

Anlagenumbuchungen

Anlagenabgleich*

Kapitalkonsolidierung

Beteiligungen

Kapital

Ergebnis

Goodwill

Goodwillvererbung*

Vorgangsreihenfolge*

Vorgangsnummernabgleich für Kapital und Beteiligung*

Vorgangsnummernabgleich für Kapital und Ergebnis*

* Keine Zusatzmeldedaten im eigentlichen Sinne, sondern Hilfsfunktionen in der manuellen Erfassung

Integration

Mit der Validierung von Zusatzmeldedaten können Sie die Werte aus den Zusatzmeldedaten gegen die Werte in der Summendatenbank verproben (sofern entsprechende Summendaten vorhanden sind).

Voraussetzungen

In der Datenbasis haben Sie für diejenigen Datenströme InfoProvider angelegt bzw. automatisch generieren lassen, für die Sie Zusatzmeldedaten erfassen wollen (z.B. InfoProvider für Lieferdaten, Bestandsdaten, Lieferantenanteil, Beteiligungen, Kapital und Goodwill).

Sie haben das Customizing für diejenigen Konsolidierungsfunktionen abgeschlossen, für die Sie Zusatzmeldedaten erfassen wollen (also z.B. für die Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen und die Kapitalkonsolidierung).

Funktionsumfang

Sie können für die oben genannten Funktionen die jeweiligen Zusatzmeldedaten manuell mit fixen Erfassungslayouts erfassen.

Sie müssen die Zusatzmeldedaten direkt im Anschluss an die Meldedaten erfassen.

Die Maßnahme zur Erfassung der Zusatzmeldedaten führen Sie (wie auch die übrigen Maßnahmen zur Datenerfassung) im Konsolidierungsmonitor aus.

Sie können die Übernahme der Zusatzmeldedaten für eine einzelne Konsolidierungseinheit oder für einen Konsolidierungskreis starten. Da der Goodwill kreisabhängig ist, starten Sie die Goodwillerfassung auf einem Konsolidierungskreis.

Aktivitäten

A. Customizing für die manuelle Erfassung von Zusatzmeldedaten
Methode Datenübernahme definieren

In einer Methode Datenübernahme geben Sie diejenigen Zusatzmeldedaten an, die Sie mit der Datenerfassungsmaßnahme erfassen wollen.

Wählen Sie in der Prozess-Sicht der Workbench Konsolidierungsfunktionen ® Datenübernahme ® Methode Datenübernahme . Wählen Sie aus dem Kontextmenü Anzeigen .

Im unteren linken Bereich der Workbench legen Sie eine neue Methode Datenübernahme an, oder Sie ändern eine vorhandene.

Im Bild zur Methode Datenübernahme geben Sie die zu erfassenden Zusatzmeldedaten an:

...

Fügen Sie über das Symbol Einfügen eine neue Zeile zur Tabelle hinzu.

Wählen Sie einen Datenstrom für Zusatzmeldedaten aus (z.B. Bestandsdaten und Lieferdaten).

Wählen Sie für jene Datenströme als Datenübernahmeverfahren die Option Manuelle Erfassung .

Sichern Sie die Methode Datenübernahme.

Siehe auch den Abschnitt Methode Datenübernahme .

Maßnahme definieren

Wählen Sie in der Prozess-Sicht der Workbench Konsolidierungsfunktionen ® Datenübernahme ® Maßnahme . Wählen Sie aus dem Kontextmenü Anzeigen .

Im unteren linken Bereich der Workbench legen Sie eine neue Maßnahme an, oder Sie ändern eine vorhandene.

Im Bild zur Maßnahme geben Sie die erforderlichen Daten an. Dabei wählen Sie im Gruppenrahmen Zuordnung Methoden diejenige Methode Datenübernahme aus, die Sie zuvor angelegt haben und die die Erfassung von Zusatzmeldedaten ermöglicht.

Sichern Sie die Maßnahme.

Siehe auch die Abschnitte:

Maßnahme sowie

Maßnahmenreihenfolge

B. Erfassung von Zusatzmeldedaten

Rufen Sie den Konsolidierungsmonitor auf.

Starten Sie die Maßnahme zur Erfassung der Zusatzmeldedaten für eine Konsolidierungseinheit oder einen Konsolidierungskreis im Buchungsmodus.

Wählen Sie im folgenden Übersichtsbild zur Datenübernahme, welche Zusatzmeldedaten Sie erfassen wollen (z.B. Lieferdaten). Wählen Sie dazu das Symbol zum Ausführen.

Gehen Sie weiter vor wie in den folgenden Abschnitten zur Erfassung der einzelnen Zusatzmeldedaten beschrieben.

Sie können zu Kommentare zu Zusatzmeldedaten erfassen.