Verarbeitung von Reklamationen zu ZK-Transaktionen

Einsatzmöglichkeiten

Wenn eine Clearingstelle oder eine Flottenkarten-Gesellschaft nach dem Erhalt von Zahlungskartendaten eine Reklamation an Ihr Unternehmen schickt, in der angegeben ist, dass sie für die Zahlung der Transaktion nicht aufzukommen hat, können Sie überprüfen, ob die Reklamation berechtigt ist. Wenn Sie die Reklamation als korrekt akzeptieren, können Sie die Reklamationsverarbeitung des System verwenden, um bei der Fakturierung und Abrechnung vorgenommene Buchungen des Systems zu korrigieren. Insbesondere können Sie

  • Entsprechende Buchungen in der Debitorenbuchhaltung und auf Verrechnungskonten stornieren

  • die an den Tankstellenpartner gezahlte Provision stornieren, ebenso Buchungen der Gebühren von Clearinstellen und Flottenkarten-Gesellschaften und Partner-Teilnahmegebühren

  • dem Tankstellenpartner den Transaktionsbetrag in Rechnung stellen oder, wenn die Mineralölgesellschaft für die Zahlung aufzukommen hat, den fraglichen Betrag auf ein Abschreibungskonto buchen

Beispiel Beispiel

Eine Clearingstelle reklamiert zum Beispiel, daß eine Zahlungskarte ohne Bestätung der Clearingstelle akzeptiert wurde, obwohl der Transaktionsbetrag den entsprechenden Sperrbetrag für die schwarze Liste oder den Clearingstellen-Prüfbetrag überschreitet. Im entsprechenden Satz der Detail-Transaktionsdatei können Sie prüfen, ob einer der Prüfbeträge überschritten wurde, aber keine Bestätigung eingeholt wurde. Wenn das der Fall ist, können Sie mit Hilfe der Reklamationsverarbeitung die entsprechenden Korrekturen vornehmen.

Ende des Beispiels.

Voraussetzungen

Im Customizing für die Branchenlösung Oil & Gas (Downstream) führen Sie die folgenden Schritte durch:

  • Sie definieren das Business-Add-In für die Reklamationsverarbeitung. Wählen Sie dafür im Customizing für die Branchenlösung Oil & Gas (Downstream) den Pfad Anfang des Navigationspfads SSR (Tankstellen-Management) Navigationsschritt Verarbeitung von Zahlungskarten Navigationsschritt Pflege von Business-Add-Ins für die Zahlungskartenverarbeitung Navigationsschritt Business-Add-In für die Verarbeitung von Reklamationen Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads SAP liefert Standardimplementierungen für die Stornierung von Abrechnungs- und Fakturierungsvorgängen, Neufakturierung und Abschreibung. Sie können die Implementierungen bei der Pflege von Reklamations-Reaktionen zu solchen Reaktionen zuordnen.

  • Reaktionen auf Reklamationen definieren Sie unter dem Pfad Anfang des Navigationspfads SSR (Tankstellen-Management) Navigationsschritt Verarbeitung von Zahlungskarten Navigationsschritt Reklamationsbearbeitung Navigationsschritt Reaktionen auf Reklamationen pflegen Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

  • Anfang des Navigationspfads Sie definieren Reklamationsergebnisse (d.h. die Zuordnung von Verantwortlichkeiten bei berechtigten Reklamationen) und weisen diese Reaktionen auf Reklamationen zu. Wählen Sie hierzu (Tankstellen-Management) Navigationsschritt Verarbeitung von Zahlungskarten Navigationsschritt Reklamationsbearbeitung Navigationsschritt Reklamationsergebnisse pflegen Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

Damit das System Fehler bei der Verarbeitung von Reklamationen im Anwendungsprotokoll speichern kann, müssen Sie für die Reklamationsverarbeitung eine Prozeßkennung definieren. Beim Definieren einer Prozeßkennung für die Reklamationsverarbeitung müssen Sie außerdem ein Business-Add-In für die Prozeßausführung zuordnen. SAP liefert zu diesem Zweck ein Standard-Business-Add-In. Sie müssen die Transaktion O3RECOMPL und den Report ROIRE_COMPL zu der Prozeßkennung zuweisen. Weitere Informationen zur Definition von Prozeßkennungen finden Sie im Abschnitt Prozeßsteuerung .

Ablauf

  1. Sie erhalten eine Reklamation von einer Clearingstelle oder einer Flottenkarten-Gesellschaft.

  1. Sie prüfen die Transaktionsdaten, indem Sie die entsprechenden Sätze der Detail-Transaktionsdatei anzeigen. Wenn die Reklamation berechtigt ist, wählen Sie das entsprechende Reklamationsergebnis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Reklamationsergebnisse einstellen .

  1. Sie wählen die Reklamationsverarbeitung für die Transaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungskarten-Reklamationen verarbeiten .

Siehe auch:

Abrechnung und Übermittlung von Zahlungskarten-Transaktionen

Fakturierung von Tankstellenpartnern

Ergebnis

Wenn Sie Reklamationen verarbeiten, führt das System die Vorgänge aus, die mit den Reklamationsergebnissen verbunden sind, die Sie in der entsprechenden Detail-Transaktionsdatei (DTD) gewählt haben. In der von SAP gelieferten Schablone verarbeitet das System Reklamationsergebnisse folgendermaßen:

Clearingstellen für Kreditkarten und Eurocheque-Karten

Wenn der Tankstellenpartner verantwortlich ist, führt das System folgende Vorgänge aus:

  • Korrektur der Rechnungen an den Tankstellenpartner durch:

  • Stornierung der entsprechenden Sollbuchung in der Debitorenbuchhaltung

  • Erzeugung einer Rechnung an den Tankstellenpartner über den Transaktionsbetrag

  • Stornierung der Buchungen für die Provision des Tankstellenpartners

  • Stornierung der Buchungen für die Teilnahmegebühr des Tankstellenpartners

  • Korrektur der Clearingstellen-Abrechnung durch Stornierung der Sollbuchungen auf das entsprechende Ausgleichskonto

  • Stornierung des Gebühren-Fakturabelegs (und der zugehörigen FI- und CO-Buchungen) für die von der Clearingstelle erhobenen Gebühren

  • Stornierung der CO-Verteilung der Clearingstellen-Gebühren bei der entsprechenden Kostenstelle

Wenn das Mineralölunternehmen verantwortlich ist, führt das System folgende Vorgänge aus:

  • Korrektur der Clearingstellen-Abrechnung durch Stornierung der Sollbuchungen auf das entsprechende Ausgleichskonto

  • Stornierung des Gebühren-Fakturabelegs (und der zugehörigen FI- und CO-Buchungen) für die von der Clearingstelle erhobenen Gebühren

  • Stornierung der CO-Verteilung der Clearingstellen-Gebühren bei der entsprechenden Kostenstelle

  • Abschreibung der Sollbuchungen in der Debitorenbuchhaltung

Flottenkarten-Gesellschaften

Wenn der Tankstellenpartner verantwortlich ist, führt das System folgende Vorgänge aus:

  • Korrektur der Rechnungen an den Tankstellenpartner durch:

  • Erzeugung einer Rechnung an den Tankstellenpartner über den Transaktionsbetrag

  • Stornierung der Buchungen für die Provision des Tankstellenpartners

  • Stornierung der Buchungen für die Teilnahmegebühr des Tankstellenpartners

  • Buchung von Habenposten auf dem Konto der Flottenkarten-Gesellschaft zur Stornierung aller Sollposten, die bei der Fakturierung der Flottenkarten-Gesellschaft verbucht wurden (einschließlich zugehöriger FI- und CO-Belege)

  • Stornierung der CO-Verteilung der Gebühren von Flottenkarten-Gesellschaften bei der entsprechenden Kostenstelle

Wenn das Mineralölunternehmen verantwortlich ist, führt das System folgende Vorgänge aus:

  • Buchung von Habenposten auf dem Konto der Flottenkarten-Gesellschaft zur Stornierung aller Sollposten, die bei der Fakturierung der Flottenkarten-Gesellschaft verbucht wurden

  • Stornierung der CO-Verteilung der Gebühren von Flottenkarten-Gesellschaften bei der entsprechenden Kostenstelle