Show TOC

PostupTvorba opravných položek: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kypr, Velká Británie, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, USA a Jižní Afrika Najít tento dokument v navigační struktuře

 

U těchto lokalizací můžete vytvářet vyrovnávací transakci nebo doklad a zohlednit tak transakce, které jsou již na výpisu z účtu, ale nejsou ještě zaúčtovány v SAP Business One. Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kypr, Indie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Singapur, Jižní Afrika, Velká Británie a USA.

Doporučení Doporučení

Pokud použijete tuto lokalizovanou funkci pro manuální odsouhlasení bankovních výpisů, abyste se vyhnuli duplicitním odsouhlasením, nepoužívejte současně funkci zpracování externího výpisu z účtu (viz Zápis transakcí z externích výpisů) a standardní funkci pro manuální provedení externího odsouhlasení (viz Manuální provedení externího odsouhlasení) pro stejný bankovní účet. Navíc doporučujeme, abyste používali výhradně tuto funkci nebo standardní funkci pro manuální odsouhlasení výpisů z účtu.

Konec doporučení.

Pokyn Pokyn

Pokud je v systému SAP Business One spuštěno zpracování výpisu z účtu, musíte provést externí odsouhlasení přímo pomocí funkce zpracování výpisu z účtu. Nepoužívejte tuto funkci k odsouhlasení transakcí z výpisu z účtu. Další informace najdete v tématech Nastavení zpracování výpisů z účtu a Práce se zpracováním výpisů z účtu.

Konec pokynu.

Poté, co založíte požadované opravné položky, rozdíl mezi konečným zůstatkem na výpise z účtu a zůstatku na účtu v knihách se rovná nule a můžete nyní odsouhlasit vybrané transakce.

Postup

  1. V části Hlavní menu aplikace SAP Business One vyberte   Bankovní zpracování   Výpisy z účtů a externí odsouhlasení   Manuální odsouhlasení  .

  2. V okně Externí odsouhlasení banky – kritéria výběru zadejte příslušné informace o účtu a vyberte OK.

  3. V okně Odsouhlasení výpisu z účtu proveďte požadované výběry a zvolte Úpravy.

    Zobrazí se okno Úpravy.

  4. Vyberte jeden z následujících typů transakcí, kterou chcete provést, a stiskněte OK:

    • Zápis do deníku

    • Došlá platba

    • Odeslaná platba

    • Šek k platbě

    • Vklad

    Zobrazí se okno vybraného druhu transakce.

  5. Vytvořte požadovanou transakci a zvolte Přidání.

    Následně se vytvořená transakce přidá do tabulky v okně Odsouhlasovací bankovní výpis a také se vybere. Hodnota v poli Rozdíl se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

  6. Odsouhlasení provedete stisknutím tlačítka Odsouhlasení.

Další info

okna kritéria výběru a odsouhlasení

Manuální odsouhlasení výpisů z účtů: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kypr, Velká Británie, Indie

Příklad: Manuální odsouhlasení externího výpisu z účtu: Austrálie,

Okno Externí odsouhlasení banky – kritéria výběru: Austrálie, Brazílie

Okno Odsouhlasení výpisu z účtu: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kypr, Velká Británie, Indie