Zápis transakcí z externích výpisů 
Transakce z externích výpisů z účtu nebo výpisů obchodních partnerů můžete zadávat manuálně nebo automaticky. Poté použijte funkci odsouhlasení, abyste odsouhlasili tyto transakce s transakcemi zaznamenanými v účetních knihách.
Pokyn
Pokud použijete lokalizovanou funkci pro manuální provedení externích odsouhlasení (viz Manuální odsouhlasení výpisů z účtů: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kypr, Velká Británie, Indie) abyste se vyhnuli duplicitním odsouhlasením, nepoužívejte současně tuto funkci pro zápis transakcí z externích výpisů z účtu. Pro stejný bankovní účet vždy používejte k zápisu transakcí z externích výpisů z účtů stejnou funkci: buď tuto funkci, nebo lokalizovanou funkci.
Pokyn
U lokalizací pro Izrael a Panamu můžete importovat externí výpis z účtu z elektronických souborů poskytnutých bankou. Další informace viz Import externího výpisu z účtu: Izrael a Panama.
Postup
-
V části Hlavní menu aplikace SAP Business One vyberte
Bankovní zpracování 
Výpisy z účtů a externí odsouhlasení Zpracování externího výpisu z účtu 
. PokynFunkce pro zpracování externích výpisů z účtů je v části Hlavní menu systému SAP Business One standardně neviditelná pro tyto lokalizace: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Kypr, Indie, Japonsko, Korea, Nový Zéland, Singapur, Jižní Afrika, Velká Británie a USA. Pokud chcete tuto funkci v části Hlavní menu systému SAP Business One zobrazit, zvolte Nastavení formulářů.
Konec pokynu.Zobrazí se okno Zpracování externího výpisu z účtu.
-
Z rozbalovacího seznamu Účet hlavní knihy vyberte Účet hlavní knihy, jestliže chcete zaznamenat transakce ze svého výpisu z účtu, nebo vyberte OP, jestliže chcete zaznamenat transakce z výpisů svého obchodního partnera. Zadejte kód účtu hlavní knihy nebo obchodního partnera, pro který chcete zaznamenat transakce.
Pole Měna stránky automaticky zobrazí měnu určenou pro účet hlavní knihy nebo vámi zadaného obchodního partnera. Je to měna, ve které se počítají částky účtované na tuto stránku.
PokynPokud jsou pro uvedený účet hlavní knihy nebo obchodního partnera zvoleny Všechny měny, zobrazí se firemní měna; odsouhlasení a transakce subjektů Všechny měny se provádějí a počítají ve firemní měně.
Konec pokynu. -
Umístěte kurzor na první prázdnou řádku a zadejte podrobnosti uvedené na výpisu, který jste obdrželi z banky nebo od obchodního partnera.
-
Pokud zaznamenáváte transakce ze svých výpisů z účtu a chcete vytvořit automatickou došlou platbu propojenou s existující fakturou, zaškrtněte v tabulkové části volbu Založení platby a zadejte kód zákazníka a číslo existující faktury. Více informací najdete v části Automatická tvorba došlých plateb k odsouhlasení výpisu účtu.
-
Pokud chcete informace uložit, stiskněte Aktualizace.
Výsledek
Systém SAP Business One aktualizuje seznam externích transakcí a očekávaný aktuální zůstatek účtu hlavní knihy nebo obchodního partnera podle výpisu. Můžete tyto transakce odsouhlasit později.