Z rozbalovacího seznamu vyberte Účet hlavní knihy, pokud chcete zaznamenat transakce ze svého výpisu z účtu, nebo vyberte OP, pokud chcete zapsat transakce z výpisů svého obchodního partnera.

Zadejte kód účtu hlavní knihy nebo obchodního partnera, pro který chcete zaznamenat transakce.

Automaticky zobrazí měnu určenou pro účet hlavní knihy nebo uvedeného obchodního partnera. Je to měna, ve které se počítají částky účtované na tuto stránku.

Číslo odsouhlasení transakcí, pro které jste provedli externí odsouhlasení. U neodsouhlasených transakcí je toto pole prázdné.

Zadejte datum, které se zobrazuje na výpisu z externího účtu.

Zadejte reference a příslušné detaily, jak se zobrazují ve výpisu k externímu účtu; např. poplatek nebo vklad.

Zadejte konkrétní debetní nebo kreditní částku z externího výpisu z účtu.

Zobrazí očekávaný aktuální zůstatek účtu hlavní knihy nebo obchodního partnera, který aplikace SAP Business One automaticky vyočítá pro každou řádku podle informací, které jste zadali z výpisu z účtu. Záporné zůstatky jsou označeny znaménkem mínus.

Obnoví a aktualizuje očekávaný aktuální zůstatek na externím výpise z účtu.

Přesune kurzor na první prázdnou řádku na konci tabulky. To se může hodit v případě, že máte v tabulce mnoho transakcí a chcete okamžitě přejít na první prázdnou řádku.

Umožňuje automatické vytvoření došlé platby propojené s existující fakturou.

V rozbalovacím seznamu zvolte jednu z následujících možností:

Zvolte import externího výpisu z účtu z elektronických souborů dodaných bankou.