Práce se zpracováním výpisů z účtu 
Funkce zpracování výpisů z účtu vám umožňuje zpracovávat došlé a odeslané platby, provádět interní a externí odsouhlasení. Zadáváním detailů řádek výpisu z účtu, ať už automatickým nebo manuálním, můžete vytvořit transakce, které ještě nebyly zaúčtovány; např. došlou platbu od zákazníka nebo oznámení o zúčtování platby dodavateli.
Zpracování výpisu z účtu podporuje tyto scénáře:
Vytváření, účtování a interní odsouhlasení došlých a odeslaných plateb obchodních partnerů, které byly provedeny přímo stržením částky z účtu nebo bankovním převodem a nebyly ještě zadány do systému SAP Business One
Účtování a interní odsouhlasení převodních účtů použitých při platbách formou bankovního převodu (buď asistentem platby, nebo manuálně)
Účtování a externí odsouhlasení bankovních dal/má dáti, např. bankovní poplakty za zpracování a platby úroků
Externí odsouhlasení transakcí, které již byly zaúčtovány v aplikaci SAP Business One, např. manuální platbou nebo asistentem platby.
Předpoklady
Pro vaši firmu je aktivováno zpracování výpisu z účtu.
Formáty souborů byly načteny pro výpisy z účtu importované z daných bank
V aplikaci SAP Business One jsou pro podporu zpracování výpisů z účtu ve vaší společnosti nastaveny tyto položky:
Banky
Účty firemní banky
Interní kódy bankovních operací
Externí kódy bankovních operací
Porovnávací kritéria