W tym polu należy wybrać preferowane warunki płatności lub zdefiniować nowe.

Stopa procentowa opóźnionych płatności odbiorców wprowadzana jest dla celów informacyjnych.

Cennik powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie konieczności należy wybrać inny cennik.

Łączny upust powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie potrzeby można wprowadzić odmienną wartość.

Limit kredytu powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie potrzeby można wprowadzić odmienną wartość.

Limit zadłużenia powiązany z wybranymi warunkami płatności. W razie potrzeby można wprowadzić odmienną wartość.

W tym polu należy wybrać predefiniowane warunki monitowania lub dodać nowe w oknie Warunki monitowania - Definicja.

To pole jest wyświetlane wyłącznie, jeśli wybrano warunki monitowania dla partnera handlowego. Wartość jest pobierana z okna Warunki monitowania – definicja.

Należy wskazać, czy podczas tworzenia monitu dla odbiorcy należy automatycznie zaksięgować odsetki i płaty, czy tylko odsetki lub tylko opłaty. Jeśli zostanie wybrane automatyczne księgowanie odsetek i/lub opłat, w przebiegu monitowania tworzona jest faktura za usługę powodująca księgowanie odsetek i/lub opłat. Aby możliwe było włączenie tej opcji, konieczne jest określenie kont na potrzeby księgowania odsetek i opłat. Konta domyślne są pobierane z warunków monitowania. To ustawienie można zmienić, wybierając ikonę (Przeglądaj) i wskazując różne konta.

Można także zdecydować o nieksięgowaniu żadnych odsetek czy opłat automatycznie.

Należy wybrać opcję, która będzie stosowana w obliczeniach upustu, jeśli w oknie Grupy upustów zdefiniowano więcej niż jeden upust dla danego partnera handlowego.

Należy wybrać jedną z następujących opcji:

Domyślnie w tym polu wyświetlany jest upust efektywny wybrany w grupie partnera handlowego. Wartość w tym polu może zostać zmieniona w dowolnym czasie.

Należy kliknąć opcję (Lista wyboru), a następnie określić konto bankowe partnera handlowego w oknie Konta bankowe PH – Definicja.

Zdefiniowane konto:

W tym polu należy wprowadzić odpowiedni typ karty kredytowej.

W tym polu należy podać numer identyfikacyjny posiadacza karty kredytowej.

W tym polu należy wprowadzić średnie opóźnienie w zakresie realizacji płatności od odbiorców lub dla dostawców. Wpisaną wartość system będzie uwzględniał podczas analiz środków pieniężnych, a oczekiwane płatności będą odpowiednio korygowane.

Pole to służy do określenia priorytetu partnera handlowego wymagającego uwzględnienia podczas realizacji zleceń sprzedaży.

W tym polu należy wprowadzić międzynarodowy numer rachunku bankowego odnoszący się do transakcji płatności krajowych i zagranicznych.

W przypadku określenia domyślnego numeru IBAN wartość ta będzie uwzględniana podczas generowania pliku bankowego. Jeśli domyślny numer IBAN nie zostanie określony, wówczas podczas generowania pliku bankowego będzie brany pod uwagę numer IBAN wybranego na tej zakładce konta bankowego partnera handlowego.

W tym polu należy wybrać predefiniowany harmonogram dni świątecznych.

Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie okna Daty płatności. W oknie tym można zdefiniować dni, w których partner handlowy otrzymuje płatności (dostawca) lub dokonuje płatności (odbiorca).

Ta opcja umożliwia częściowe kopiowanie wierszy ze zlecenia sprzedaży do dokumentu docelowego:

Ta opcja pozwala na częściowe kopiowanie ilości ze zlecenia sprzedaży do dokumentu docelowego.

W przypadku odznaczenia opcji, do dokumentu docelowego należy skopiować wszystkie towary znajdujące się w pozycji zlecenia sprzedaży.

Ta opcja określa, czy partnerowi handlowemu przypisano definicje upustów.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru grupy upustów zdefiniowane dla danego partnera handlowego będą uwzględniane w jego dokumentach. Jest to ustawienie domyślne.

Za pomocą tego pola wyboru można określać, że czeki od tego partnera handlowego można indosować. Po zaznaczeniu tego pola wyboru w płatnościach utworzonych dla tego partnera handlowego na karcie Czek w oknie Metody płatności dla kolumny Potwier. domyślnie wybrano ustawienie Tak. W ten sposób można indosować czek za pomocą ręcznych zapisów księgowych lub bezpośrednio w płatnościach wychodzących. Można jednak przed dodaniem płatności zmienić status Potwier. na karcie Czek w oknie Metody płatności.

To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

Dodatkowe informacje na temat indosowania czeków z użyciem ręcznych zapisów księgowych zawarto w sekcji Indosowanie czeków z użyciem ręcznych zapisów księgowych.

Dodatkowe informacje na temat indosowania czeków w płatnościach wychodzących zawarto w sekcji Indosowanie czeków w płatnościach wychodzących.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru można włączyć czeki indosowane w płatnościach wychodzących do partnera handlowego. Po zaznaczeniu tego pola wyboru w płatnościach utworzonych dla tego partnera handlowego na karcie Czek w oknie Metody płatności dostępne jest pole wyboru Indos. Zaznaczeniu pola wyboru Indos dostępna jest kolumna Nr czeku indosowanego, co pozwala na wybieranie czeku indosowanego jako metody płatności.

To pole wyboru jest domyślnie niezaznaczone.

Dodatkowe informacje na temat indosowania czeków w płatnościach wychodzących zawarto w sekcji Indosowanie czeków w płatnościach wychodzących.