Show TOC

Dokumentacja proceduryIndosowanie czeków w płatnościach wychodzących

 

Uwaga Uwaga

Ta funkcja jest dostępna w większości lokalizacji. Dodatkowe informacje zawarto w pliku pomocy online specyficznym dla danego kraju, dostępnym po wybraniu opcji: Początek ścieżki nawigacji Pomoc Etap nawigacji Dokumentacja Etap nawigacji Informacje specyficzne dla kraju Koniec ścieżki nawigacji.

Koniec noty

Funkcja indosowania czeków umożliwia wykorzystanie czeku przychodzącego podlegającego indosowaniu w płatności wychodzącej w charakterze środka płatniczego.

Warunki wstępne

  • Czek do indosowania nie został anulowany ani zdeponowany.

  • W przypadku odbiorcy lub dostawcy wybranego w płatności wychodzącej na karcie Warunki płatności danych podstawowych zaznaczono pole wyboru Ten PH akceptuje czeki indosowane.

Procedura

  1. Należy użyć opcji menu Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Płatności wychodzące Etap nawigacji Płatność wychodząca Koniec ścieżki nawigacji.

    Pojawi się wówczas okno Płatność wychodząca.

  2. Należy wybrać dostawcę lub odbiorcę i podać wymagane dane.

  3. Na pasku narzędzi lub w płatności należy wybrać opcję Metody płatności (Metody płatności).

    Wyświetli się okno Metody płatności.

  4. Na karcie Czek należy zaznaczyć pole wyboru Indos i w polu Nr czeku indosowanego nacisnąć klawisz Tab.

    Zostanie wyświetlone okno Lista czeków zawierające listę wszystkich czeków podlegających indosowaniu, nieindosowanych, niezdeponowanych, nieanulowanych i nieprzeterminowanych.

  5. W oknie Lista czeków należy wybrać czek do indosowania w płatności wychodzącej.

    W wierszu pojawią się dane czeku.

  6. [Opcjonalnie] Można wskazać inne metody płatności w oknie Metody płatności i wybrać przycisk OK.

  7. Aby dodać płatność wychodzącą, należy użyć przycisku Dodaj.

Wynik

Po indosowaniu czeku nie można go już dłużej deponować ani go anulować.

Zobacz też

Metody płatności: Zakładka Czek