W odniesieniu do dokumentów płatności przychodzących:

Należy określić konto, które ma zostać obciążone przy zapamiętaniu płatności przychodzącej. Konto to jest definiowane w module  Administracja Definicje Księgowość Wyszukiwanie kont KG Sprzedaż Ogólnie Otrzymane czeki .

W odniesieniu do dokumentów płatności wychodzących:

Konto zdefiniowane dla wybranego banku własnego w oknie Konta banku własnego - Definicja. Aby spowodować uznanie innego konta podczas zapamiętania płatności wychodzącej, należy użyć klawisza TAB i wybrać odpowiednie konto. W razie konieczności można wystawić czeki z różnych kont w ramach tej samej płatności wychodzącej.

Umożliwia wyszukanie banku według jego kodu zamiast nazwy.

Data bieżąca jest domyślnym terminem dla pierwszego czeku. Jeśli to konieczne, datę tę można zmienić.

Proszę określić kraj, w którym znajduje się bank wystawiający czek.

Proszę wprowadzić odpowiedni bank. Dostępne wpisy to nazwy banków zdefiniowanych dla wybranego kraju w oknie Banki - Definicja.

W odniesieniu do dokumentów płatności przychodzących:

Tu należy wprowadzić numery oddziału banku, konta oraz czeku, zgodnie z informacjami wydrukowanymi na otrzymanym czeku.

W odniesieniu do dokumentów płatności wychodzących:

Są to numery oddziału oraz konta bankowego dotyczącego konta KG, na którym następuje uznanie. Dane szczegółowe pochodzą z okna Konta banku własnego - Definicja.

Jedynie w odniesieniu do płatności wychodzących:

Aby określić numer czeku ręcznie, należy zaznaczyć wskazaną opcję. Jest ona pomocna wówczas, gdy czek nie jest drukowany za pomocą SAP Business One, a wystawiany ręcznie.

Płatności przychodzące

W tym polu wyświetlany jest numer otrzymanego czeku.

Płatności wychodzące

W przypadku wydruku czeku z SAP Business One, pole Nr czeku jest nieaktywne i do chwili wydruku wyświetlana jest w nim wartość zero. Po wydruku numer czeku jest aktualizowany automatycznie.

Jeśli czeki wystawiane są ręcznie, należy zaznaczyć pole w kolumnie Ręczny czek i wprowadzić odpowiedni numer czeku.

Należy określić, czy ma być dozwolone indosowanie czeku.

Wartość domyślna w tym polu jest określana na podstawie pola wyboru Czeki podlegające indosowaniu od tego PH na karcie Warunki płatności w oknie Dane podstawowe partnera handlowego. Jeśli pole wyboru Czeki podlegające indosowaniu od tego PH jest zaznaczone, w płatnościach utworzonych dla tego partnera handlowego kolumna Indos ma domyślnie wartość Tak. Można jednak zawsze zmienić status Indos przed dodaniem płatności.

W tym polu określana jest kwota czeku.

Tylko w odniesieniu do płatności przychodzących:

Należy wprowadzić pierwotnego wystawcę czeku. Informacje te będą pomocne, jeśli nastąpi odmowa realizacji czeku.

Tylko w odniesieniu do płatności przychodzących:

Należy wprowadzić ID podatkowy pierwotnego wystawcy czeku. Informacje te będą pomocne, jeśli nastąpi odmowa realizacji czeku.

Tylko w odniesieniu do płatności wychodzących:

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć pole Nr czeku podlegającego indosowaniu, w którym można wybrać czek podlegający indosowaniu i indosować go na rzecz partnera handlowego dokonującego płatności wychodzącej.

To pole wyboru jest dostępne wyłącznie, jeśli zaznaczono pole wyboru Ten PH akceptuje czeki indosowane na karcie Warunki płatności w oknie Dane podstawowe partnera handlowego dla partnera handlowego dokonującego płatności wychodzącej.

Dodatkowe informacje na temat indosowania czeków w płatnościach wychodzących zawarto w sekcji Indosowanie czeków w płatnościach wychodzących.

Tylko w odniesieniu do płatności wychodzących:

Należy nacisnąć przycisk TAB w celu otwarcia okna Lista czeków, w którym można wybrać czek podlegający indosowaniu i indosować go na rzecz partnera handlowego dokonującego płatności wychodzącej. Po wybraniu czeku podlegającego indosowaniu informacje te pojawiają się w wierszu i nie można ich edytować.

To pole jest dostępne tylko, jeśli zaznaczono pole wyboru Indos na karcie Czek w oknie Metody płatności.

Dodatkowe informacje na temat indosowania czeków w płatnościach wychodzących zawarto w sekcji Indosowanie czeków w płatnościach wychodzących.