Show TOC

Dokumentacja obiektuOkno Przypisanie łączonego przepływu środków pieniężnych

 

To okno umożliwia przypisanie aktywnych pozycji przepływu środków pieniężnych wraz z odpowiadającymi im kwotami do transakcji istotnych dla przepływu środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie raportu z Przepływu środków pieniężnych.

Uwaga Uwaga

Pozycje przepływu środków pieniężnych muszą zostać zdefiniowane podczas pierwszej konfiguracji.

Koniec noty

Aby otworzyć to okno:

  1. Należy wybrać kolejno polecenia Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Płatności przychodzące/wychodzące Etap nawigacji Płatności przychodzące/wychodzące Koniec ścieżki nawigacji, a następnie wybrać opcję Metody płatności... (Metody płatności...).

  2. W wyświetlonym oknie Metody płatności należy kliknąć pole Pierwotna pozycja formularza i wybrać opcję Definiuj nowe przypisanie.

Okno Przypisanie łączonego przepływu środków pieniężnych
Konto KG

Konto KG istotne dla przepływu środków pieniężnych jest definiowane automatycznie na podstawie poprzedniej transakcji i nie można go edytować.
Razem

Ta wartość jest definiowana automatycznie na podstawie poprzedniej transakcji i nie można jej edytować.
Pierwotna pozycja formularza

Należy określić odpowiednią pozycję przepływu środków pieniężnych zdefiniowaną w oknie Pozycje przepływu środków pieniężnych - Definicja.

Uwaga Uwaga

Wartość pozycji przepływu środków pieniężnych można zmieniać:

  • Po wykonaniu płatności, o ile płatność jest kartą kredytową z płatnością częściową lub podzieloną

  • Na późniejszym etapie, w korespondującym zapisie księgowym lub transakcji pierwotnej, jeżeli transakcja nie zostanie anulowana.

Koniec noty
Kwota (WL)

Służy do automatycznego obliczania i wyświetlania pozostałej kwoty w polu Razem, o ile pole to nie zawiera już wartości. Wartość tego pola można zmieniać ręcznie.
Kwota (WO)

Służy do automatycznego obliczania i wyświetlania pozostałej kwoty w polu Razem, o ile pole to nie zawiera już wartości. Wartość tego pola można zmieniać ręcznie.

Jeżeli kwota nie jest podana w walucie lokalnej, zostanie automatycznie obliczona w walucie lokalnej zgodnie z odpowiednim kursem walutowym.

Uwaga Uwaga

Ta kolumna nie jest wyświetlana, jeżeli kwota jest już podana w walucie lokalnej.

Koniec noty
Kwota sumy pośredniej

Umożliwia automatyczne obliczenie i wyświetlenie bieżącej wartości sumy po wstawieniu każdej kwoty.

Przycisk Aktualizuj jest nieaktywny do chwili, aż kwota w polu Suma pośrednia będzie równa kwocie w polu Razem w górnej części okna.

Zobacz też

Pozycje przepływu środków pieniężnych - definicja

Okno Raport przepływu środków pieniężnych