Show TOC

Dokumentacja proceduryIndosowanie czeków z użyciem ręcznych zapisów księgowych

 

Funkcja indosowania czeków umożliwia przesyłanie czeków przychodzących (na przykład od odbiorcy) podmiotowi trzeciemu (dostawcy) bez konieczności ich uprzedniego deponowania.

Można także wybrać czek indosowany przez podmiot trzeci w płatności wychodzącej jako metodę płatności. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Indosowanie czeków w płatnościach wychodzących.

Warunki wstępne

Czek do indosowania nie został anulowany ani zdeponowany.

Procedura

  1. Należy użyć opcji menu Początek ścieżki nawigacji Banki Etap nawigacji Płatności przychodzące Etap nawigacji Rejestr czeków Koniec ścieżki nawigacji.

  2. W oknie Rejestr czeków - kryteria wyboru należy określić niezbędne parametry i użyć przycisku OK.

  3. Należy wybrać czek do indosowania. Jeśli wartość w polu Z możliwością indosowania to Nie, należy zmienić ten wpis na Tak.

  4. Należy wybrać opcję Potwierdzenie.

    Wówczas pojawi się okno Zapisy księgowe.

  5. System SAP Business One automatycznie tworzy pierwszy wiersz zapisu księgowego i uznaje konto czekowe. W celu obciążenia konta/partnera handlowego należy dodać kolejny wiersz.

  6. Aby utworzyć zapis księgowy, należy użyć przycisku Dodaj.

Wynik

Po indosowaniu czeku nie można go już dłużej deponować ani go anulować.

Zobacz też

Rejestr czeków