Show TOC

ObjectdocumentatieExterne afstemming - selectiecriteria (venster) Dit document in navigatiestructuur zoeken

 

In dit venster kunt u de criteria definiëren voor de selectie van transacties voor externe afstemmingen.

U kunt dit venster openen door   Betalingen   Rekeningoverzichten en externe afstemmingen   Externe afstemming   te selecteren.

Algemeen/Handmatig
Bron selecteren

Als u wilt aangeven of transacties van zakenpartners of grootboekrekeningen moeten worden afgestemd, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Zakenpartners of Grootboekrekeningen.
Van... tot …

Geef in het veld Van een zakenpartner of grootboekcode op die u wilt afstemmen. Dit veld is verplicht.
Vervaldatum tot

Deze optie geeft standaard de huidige datum weer; specificeer zo nodig een andere datum. Transacties met een vervaldatum die eerder of gelijk is aan de weergegeven datum worden afgestemd.
Afstemmen

Selecteer deze optie om de afstemming te starten.

Automatisch
Alleen op totalen afstemmen

Als u dit keuzerondje selecteert:

  • Kunnen transacties met overeenkomende bedragen worden afgestemd.

  • Wordt het aankruisvakje Afwijking in dagen weergegeven

    Als u wilt dat SAP Business One verschillen in de vervaldatum toestaat tussen transacties met overeenkomende bedragen, selecteert u het aankruisvakje Afwijking in dagen. U geeft vervolgens het aantal dagen op dat SAP Business One gebruikt om te bepalen of afstemming plaatsvindt. Het verschil moet gelijk zijn aan of lager zijn dan de waarde die u hier opgeeft. Wanneer dit veld leeg wordt gelaten, wordt de waarde op nul gesteld.

    Voorbeeld Voorbeeld

    U hebt Vervaldatum geselecteerd als de overeenkomende regel en 3 ingevoerd voor Afwijking in dagen. De vervaldatum van een factuur is 1 oktober 2009 en er is een betaling voor het exacte bedrag met de boekingsdatum van 6 oktober 2009. Het verschil is vijf dagen. In dit geval vindt er geen afstemming plaats.

    Einde van voorbeeld
Totalen met beperkingen

Als u dit keuzerondje selecteert:

  • Kunnen transacties met overeenkomende bedragen worden afgestemd die ook voldoen aan aanvullende voorwaarden gebaseerd op referentie en datum.

  • Schakelt het aankruisvakje Referentie in. Als u dit aankruisvakje aanvinkt:

    Kunt u voorwaarden definiëren die zijn gebaseerd op één van de referenties: Selecteer in de vervolgkeuzelijst Ref. 1, Ref. 2 en Ref. 3. Dit zijn velden in het venster Journaalboeking.

    Koppelen aan … laatste tekens wordt weergegeven. Geef een nummer op om aan te geven hoe veel alfanumerieke tekens van de geselecteerde referentie een aanvullende voorwaarde moeten gebruiken voor overeenkomst tijdens automatische afstemming. De alfanumerieke tekens worden van rechts naar links geteld, en 0 (nul) wordt op dezelfde wijze verwerkt als andere cijfers. Als de referentie bijvoorbeeld AZ2010ETL is en het veld Koppelen aan…laatste tekens staat op 4, wordt 0ETL gebruikt voor overeenstemming.

  • Wordt het aankruisvakje Datum weergegeven. Selecteer dit aankruisvakje om de boekingsdatum of vervaldatum te gebruiken als voorwaarde voor de automatische afstemming.
Afstemmingsverschil

Opmerking Opmerking

Het veld is alleen actief wanneer u de verschillenrekening voor automatische afstemmingen hebt gedefinieerd.

Einde van SAP Note

Hiermee kunnen transacties met niet-identieke bedragen worden afgestemd. Geef in dit veld het verschilbedrag op dat moet worden opgenomen bij het uitvoeren van automatische afstemming. Verschillen die tijdens de afstemming worden gevonden worden naar de verschillenrekening voor automatische afstemmingen geboekt. Zie voor meer informatie Een verschillenrekening voor automatische afstemmingen definiëren.
Semi-automatisch
Parameters

SAP Business One kan rekening houden met bepaalde parameters bij het voorbereiden van de aanbeveling voor afstemming. U kunt de volgende parameters definiëren:

  • Bedrag – hierdoor kan SAP Business One transacties opnemen met verschillende bedragen in de afstemmingsaanbevelingen. Voer het bedrag in in de kolom Max. afwijking.

    Opmerking Opmerking

    Deze parameter is alleen van invloed op de afstemmingsresultaten. Als u ervoor kiest transacties af te stemmen met een verschillend bedrag (gebaseerd op de aanbevelingen), moet u de betreffende vereffeningstransactie creëren om de afstemming af te ronden.

    Einde van SAP Note

  • Datum – selecteer de datum waarop de afstemmingsaanbevelingen gebaseerd moeten zijn: dit is de vervaldatum of de boekingsdatum. Zie ook het veld Max. afwijking.

  • Referentie – selecteer de referentie op basis waarvan u de afstemmingsaanbevelingen wilt laten maken.
Prioriteitsweging

Hier bepaalt u de prioriteitsvolgorde van iedere parameter die door SAP Business One wordt gebruikt bij het indelen van de gegenereerde aanbevelingen. Geef de weging op voor iedere parameter: hoog, normaal, laag of overslaan.

Als u Overslaan kiest, negeert SAP Business One de parameter wanneer deze de afstemmingsaanbevelingen genereert. Zie voor meer informatie Berekening van de indeling voor afstemmingsaanbevelingen.

Opmerking Opmerking

Overslaan is niet beschikbaar voor de parameter Bedrag.

Einde van SAP Note
Max. afwijking

Geef de maximale afwijking op die SAP Business One moet aanhouden bij het genereren van de afstemmingsaanbevelingen voor de volgende parameters:

  • Bedrag

    Geef het maximale verschil op tussen de transactiebedragen waarboven SAP Business One geen afstemming aanbeveelt. Als u geen bedrag opgeeft, neemt SAP Business One transacties op in de afstemmingsaanbevelingen die geen verschillen in bedragen laten zien.

  • Datum

    Geef het verschil in het aantal dagen op tussen aan transacties toegewezen datums waarboven SAP Business One geen afstemming aanbeveelt. Als u deze parameter wilt gebruiken en geen waarde opgeeft, neemt SAP Business One transacties op in de afstemmingsaanbevelingen zonder datumverschillen.

Meer info

Externe afstemmingen handmatig uitvoeren

Automatisch externe afstemmingen uitvoeren

Semi-automatisch externe afstemmingen uitvoeren