Reconciliación manual de extractos bancarios: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US y ZA 
Para las siguientes localizaciones, puede verificar las transacciones registradas en SAP Business One con el saldo recibido del banco y realizar ajustes, si es necesario: Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.
Recomendación
Cuando utiliza esta función localizada para reconciliar manualmente extractos bancarios, con el fin de evitar la creación de reconciliaciones duplicadas, no utilice simultáneamente la función de tratamiento de extracto bancario externo (véase Registro de transacciones de extractos externos) y la función estándar para efectuar manualmente una reconciliación externa (véase Cómo realizar manualmente reconciliaciones externas) para la misma cuenta bancaria. Además, se recomienda que utilice exclusivamente esta función o la función estándar para reconciliar manualmente extractos bancarios.
Nota
Si se activa el tratamiento de extracto bancario en SAP Business One, debe realizar reconciliaciones externas directamente dentro de la funcionalidad de tratamiento de extracto bancario. No utilice esta función para reconciliar transacciones de los extractos bancarios. Para obtener más información, véase la ayuda online para SAP Business One y Cómo utilizar Tratamiento de extracto bancario en Release 2007 en el área de documentación de Portal cliente SAP Business One en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Procedimiento
En Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos 
Extractos bancarios y reconciliaciones externas Reconciliación manual 
.Aparece la ventana Reconciliación de banco externa - Corte transversal.
En el campo Código de cuenta, seleccione un código de cuenta.
Como resultado, Nombre de cuenta y Moneda se muestran automáticamente en los campos correspondientes. Si la moneda de cuenta se define como Monedas (todas), se visualiza la moneda local, que también es la moneda de reconciliación. No puede tratar los campos Moneda y Último saldo. Además, el campo Último saldo muestra automáticamente el saldo actualizado de la reconciliación anterior.
En el campo Saldo final, especifique el saldo actual recibido del banco; en el campo Ficha final especifique la fecha para la cual el saldo actual está actualizado.
Seleccione OK.
Aparecerá la ventana Extracto de cuenta de reconciliación.
SAP Business One muestra todos los depósitos y pagos abiertos en los cuales la cuenta seleccionada está implicada. Visualice y especifique la información que se muestra.
Seleccione las operaciones que deben compensarse.
Cuando selecciona una transacción, SAP Business One vuelve a calcular el valor en el campo Diferencia. La reconciliación sólo se realiza si la diferencia es igual a cero.
Si el valor del campo Diferencia no es cero, realice una de las siguientes acciones:
Cree una corrección.
Para obtener más información, véase Creación de correcciones: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG.
Grabe la selección para el tratamiento futuro:
Seleccione el pulsador Grabar. La próxima vez que seleccione la misma cuenta en la ventana Reconciliación de banco externa - Corte transversal, se visualizará la selección grabada en la ventana Extracto bancario de reconciliación.
Para efectuar la reconciliación, seleccione el pulsador Reconciliar.
NotaNo puede volver a crear reconciliaciones en la ventana Extracto bancario de reconciliación.
Fin de la nota
Resultado
SAP Business One reconcilia las transacciones seleccionadas y establece el tipo de reconciliación para esta reconciliación en Manual.