Registro de transacciones de extractos externos 
Para registrar transacciones de extractos de interlocutores comerciales o bancos externos, puede introducir información manualmente o automáticamente. Más adelante, para reconciliar estas transacciones con las transacciones registradas en los libros, utilice esta función de reconciliación.
Nota
Si utiliza la función localizada para realizar reconciliaciones externas manualmente (véase Reconciliación manual de extractos bancarios: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN), para evitar la creación de reconciliaciones duplicadas, no utilice esta función simultáneamente para registrar transacciones de extractos bancarios externos. Para la misma cuenta bancaria, siempre utilice la misma función para registrar transacciones de extractos bancarios externos: esta función o la función localizada.
Nota
Para localizaciones de Israel y Panamá, puede importar un extracto bancario externo desde ficheros electrónicos proporcionados por el banco. Para más información, véase Cómo importar extracto bancario externo: Israel y Panamá.
Procedimiento
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En Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos 
Extractos bancarios y reconciliaciones externas Tratar extracto cuenta externo 
. NotaLa función para procesar extractos bancarios externos es invisible por defecto en Menú principal de SAP Business One para las siguientes localizaciones: Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Para mostrar esta característica en Menú Principal de SAP Business One, haga clic en Parametrizaciones de formulario.
Fin de la notaAparece la ventana Tratar extracto cuenta externo.
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En la lista desplegable Cuenta de mayor, seleccione Cuenta de mayor si desea registrar transacciones a partir de sus extractos bancarios o seleccione IC si desea registrar transacciones a partir de los extractos de su interlocutor comercial. Especifique el código de la cuenta de mayor o el interlocutor comercial para el que desea registrar las transacciones.
El campo Moneda permite visualizar automáticamente la moneda definida para la cuenta de mayor o el interlocutor comercial que especificó. Esta es la moneda en la que se calculan los importes contabilizados en esta página.
NotaSi se define Monedas (todas) para la cuenta de mayor especificada o el interlocutor comercial, la moneda que se visualiza es la moneda local; las reconciliaciones y las transacciones de las entidades Monedas (todas) se efectúan y se calculan en la moneda local.
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Mueva el cursor a la primera fila vacía y especifique la información tal como aparecen en el extracto que recibió del banco o del interlocutor comercial.
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Si registra transacciones de extractos bancarios, puede crear un cobro automático enlazado a una factura existente, en el área de tabla, seleccione la casilla Crear pago y especifique el código de cliente y el número de factura existente. Para más información, véase Creación automática de cobros para reconciliar extractos bancarios.
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Para grabar la información, seleccione Actualizar.
Resultado
SAP Business One actualiza la lista de transacciones externas y el saldo actual esperado de la cuenta de mayor o interlocutor comercial de acuerdo con el extracto. Puede reconciliar esas transacciones más tarde.