En la lista desplegable, seleccione Cuenta de mayor si desea registrar transacciones a partir de sus extractos bancarios o seleccione IC si desea registrar transacciones a partir de los extractos de su interlocutor comercial.

Especifique el código de la cuenta de mayor o el interlocutor comercial para el que desea registrar las transacciones.

Permite visualizar automáticamente la moneda definida para la cuenta de mayor o el interlocutor comercial que especificó. Es la moneda en la que se calculan los importes contabilizados en esta página.

Número de reconciliación de las transacciones para las que efectuó reconciliaciones externas. En las transacciones no reconciliadas, este campo está vacío.

Especifique la fecha que figura en el extracto recibido de la cuenta externa.

Especifique la referencia y los detalles relevantes tal como aparecen en el extracto recibido de la cuenta externa; por ejemplo, comisión o depósito.

Especifique el importe en el Debe o en el Haber correspondiente del extracto de cuenta externo.

Permite visualizar el saldo actual previsto de la cuenta de mayor o el interlocutor comercial que SAP Business One calcula automáticamente para cada línea a partir de la información que se especificó en el extracto. Los saldos negativos se indican con un signo menos.

Actualiza el saldo actual previsto en el extracto de cuenta externo.

Mueve el cursor a la primera línea vacía al final de la tabla. Esto puede resultar útil cuando hay muchas transacciones en la tabla y desea ir inmediatamente a la primera línea vacía.

Permite la creación de un pago automático recibido que está enlazado a una factura existente.

En la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:

Seleccione importar un extracto bancario externo de ficheros electrónicos proporcionados por el banco.