Ejemplo: Reconciliación manual de extractos bancarios externos: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US y ZA 
Nota
Este ejemplo es válido para las siguientes localizaciones que utilizan la función localizada para la reconciliación manual de extractos bancarios (véase Reconciliación manual de extractos bancarios: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN): Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.
El 01.12.09, decide realizar una reconciliación para su cuenta bancaria. El último saldo de esta cuenta era 100 y el saldo final de esta cuenta bancaria para esta fecha es 250.
La ventana Reconciliación de extracto bancario muestra 2 depósitos que puede compensar:
Fecha |
Nº de transacción |
Importe del depósito |
|---|---|---|
10.11.09 |
927 |
45 |
24.11.09 |
929 |
100 |
Debe reconciliar las transacciones para que el valor del stock teórico compensado coincida con el saldo final de esta cuenta bancaria. En este caso, debe reconciliar transacciones con un importe total de 150 = 250 menos 100.
Selecciona ambas transacciones, pero el importe total de las transacciones abiertas es 145 = 45 + 100.
Crea un asiento manual como un ajuste y debita de la cuenta bancaria el importe de 5.
Como resultado, una línea adicional se añade a la lista de transacciones que desea compensar. La diferencia entre el stock teórico compensado y el saldo final del extracto es ahora cero, lo que le permite completar la reconciliación.