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Documentación de procedimientoCreación de correcciones: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US y ZA Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Para las siguientes localizaciones, puede crear una transacción o un documento de compensación para reflejar transacciones que ya figuran en el extracto bancario, pero aún no se contabilizaron en SAP Business One: Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.

Recomendación Recomendación

Cuando utiliza esta función localizada para reconciliar manualmente extractos bancarios, con el fin de evitar la creación de reconciliaciones duplicadas, no utilice simultáneamente la función de tratamiento de extracto bancario externo (véase Registro de transacciones de extractos externos) y la función estándar para efectuar manualmente una reconciliación externa (véase Cómo realizar manualmente reconciliaciones externas) para la misma cuenta bancaria. Además, se recomienda que utilice exclusivamente esta función o la función estándar para reconciliar manualmente extractos bancarios.

Fin de la recomendación

Nota Nota

Si se activa el tratamiento de extracto bancario en SAP Business One, debe realizar reconciliaciones externas directamente dentro de la funcionalidad de tratamiento de extracto bancario. No utilice esta función para reconciliar transacciones de los extractos bancarios. Para obtener más información, véase la ayuda online para SAP Business One y Cómo utilizar Tratamiento de extracto bancario en Release 2007 en el área de documentación de Portal cliente SAP Business One en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Fin de la nota

Después de realizar las correcciones necesarias, la diferencia entre el saldo final en el extracto bancario y el saldo de cuenta en los libros equivale a cero, lo que le permite reconciliar las transacciones seleccionadas.

Procedimiento

  1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión de bancos   Extractos bancarios y reconciliaciones externas   Reconciliación manual  .

  2. En la ventana Reconciliación de banco externa - Corte transversal, especifique la información de cuenta relevante y seleccione OK.

  3. Realice las selecciones necesarias en la ventana Extracto bancario de reconciliación y seleccione Correcciones.

    Aparece la ventana Correcciones.

  4. Seleccione uno de los siguientes tipos de transacciones que desea crear y, luego, OK:

    • Asiento

    • Cobro

    • Pago efectuado

    • Cheque para pago

    • Depósito

    Aparece la ventana del tipo de transacción seleccionado.

  5. Cree la transacción requerida y seleccione Añadir.

    Como resultado, la transacción creada se añade a la tabla de la ventana Extracto bancario de reconciliación y también queda seleccionada. En consecuencia, se actualiza el valor en el campo Diferencia.

  6. Para efectuar la reconciliación, seleccione el pulsador Reconciliar.

Más info

Ventanas de criterios de selección y reconciliación

Reconciliación manual de extractos bancarios: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN

Ejemplo: Reconciliación manual de extractos bancarios externos: AU,

Ventana Reconciliación de banco externa - Corte transversal: AU, BR

Ventana Extracto bancario de reconciliación: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN