Kontoauszug bearbeiten 
Verwendung
Auf der Registerkarte Kontoauszuglegen Sie fest, wann, an wen, wie oft, in welcher Form und auf welchem Weg Kontoauszüge verschickt werden sollen. Diese Angaben dienen als Steuerungsparameter bei der Kontoauszugserstellung. Weitere Informationen zur Anzeige und Bearbeitung einzelner Kontoauszugserstellungstermine finden Sie im Abschnitt Erstellungstermine anzeigen und bearbeiten der SAP-Bibliothek.
Voraussetzungen
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· Der Kontoauszug ist als Ausstattung in dem zu Grunde liegenden Produkt aktiviert. Hierzu haben Sie im Customizing des Account Management (FS-AM)die entsprechenden Einstellungen unter Produktmanagement ®Produktdefinition ® Kontoprodukte ® Kontoprodukt anlegen oder Kontoprodukt ändern vorgenommen. Sie haben das Produkt so eingestellt, dass der Vertrag ohne zusätzliche Einstellungen gespeichert werden kann. Er enthält dann mindestens folgende Daten:
¡ Eine aktive verbindliche Kontoauszugsvereinbarung, wobei das Feld der Empfängergruppe bei dieser Vereinbarung leer ist.
¡ Am Produkt hinterlegte Berechnungsangaben für die Berechnung der Ausführungsstichtage, wenn Sie im Produkt das Kennzeichen Periodisch zugelassen haben.
· Sie haben die Ausstattung Kontoauszug im Kontovertrag weder deaktiviert noch gesperrt. Liegt eine Sperre oder Deaktivierung vor, müssen Sie diese unter Konto anlegen / ändern auf der Registerkarte Ausstattungen entfernen. Weitere Informationen zu Ausstattungen finden Sie im Abschnitt Ausstattungen bearbeiten der SAP-Bibliothek.
· Sie haben die Customizingeinstellungen zum Kontoauszug unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Kontoauszug ® Allgemeine Einstellungen vornehmen vorgenommen.
· Sie haben die Ausstattung Korrespondenz-Empfängerverwaltung für den Vertrag bzw. für das zu Grunde liegende Produkt aktiviert und mindestens einen Originären oder einen Generellen abweichenden Korrespondenzempfänger eingetragen. Zudem müssen Sie im Customizing der Korrespondenz-Empfängerverwaltung unter Werkzeuge ® Korrespondenz-Empfängerverwaltung ® Empfängergruppen anlegen und zuordnen entsprechende Empfängergruppen angelegt haben.
Vorgehensweise
Allgemeine Kontoauszugsdaten bearbeiten
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1. Im Gruppenrahmen Allgemeine Daten können Sie folgende Einstellungen machen:
¡ Maximale Anzahl der Buchungsposten, die auf einem Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker (KAD) ausgegeben werden
¡ Anzahl der Tage nach denen das System nach einem Umsatz automatisch einen Kontoauszug für die verbindliche Vereinbarung erstellt.
¡ Anlageart für Zahlungsverkehrsvordrucke, wie z. B. Schecks.
Die Werte, die Ihnen das System hierbei in der Wertehilfe anbietet, müssen Sie im Customizing des Account Management unter Postenmanagement ® Kontoauszug ® Anlagearten für Zahlungsverkehrsvordrucke definieren eingetragen haben.
2. Im Bereich Kontoauszugsvereinbarung können Sie neben der verbindlichen Kontoauszugsvereinbarung weitere Kontoauszugsvereinbarungen anlegen, ändern, löschen oder deaktivieren.
Die Verbindliche Kontoauszugsvereinbarung trägt in der Registerkarte Kontoauszug das Kennzeichen Verbindlich. Diese Vereinbarung können Sie weder löschen noch deaktivieren.
3. Wählen Sie Sichern.
Kontoauszugsvereinbarung anlegen / ändern
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1. Wählen Sie Anlegen im Gruppenrahmen Kontoauszugsvereinbarung. Das System legt eine neue Kontoauszugsvereinbarung mit nachfolgenden Eigenschaften an:
¡ Status: Aktiv
¡ (Laufende Nummer der) Vereinbarung: 1
¡ Verbindliche Vereinbarung: Aktiviert
2. Setzen Sie bei Bedarf die folgenden Kennzeichen:
¡ Periodisch, wenn Sie den Stichtag für den nächsten zu erstellenden Kontoauszug im Massenlauf automatisch ermitteln lassen möchten. Das System zeigt Ihnen dann den Bereich Periodizität Kontoauszug an, in den Sie die zur automatischen Berechnung des Stichtags notwendigen Daten eingeben müssen. Weitere Informationen zu den hier einzugebenden Daten finden Sie im unten aufgeführten Abschnitt Periodizität Kontoauszug. des Dokuments Kontoauszug. Änderungen dieses Feldes sind nur per heute möglich.
¡ KAD, wenn Sie für das Konto die Ausgabe von Kontoauszügen am Kontoauszugsdrucker ermöglichen möchten. Änderungen dieses Feldes sind nur per heute möglich.
Sie können dieses Kennzeichen nur für eine Vereinbarung setzen.
¡ Ohne Umsätze, wenn Sie auch ohne vorhandene Umsätze einen Kontoauszug erstellen lassen möchten.
¡ Posteninfo, wenn das System Informationen mit ausgeben soll, die Sie im Customizing des Account Management (FS-AM unter Werkzeuge ® Druck-Workbench oder in Ihrem Output Management System eingestellt haben.
¡ EmpfGruppe (Korrespondenz-Empfängergruppe). Hierzu gilt folgendes:
§ Bei der verbindlichen Vereinbarung ist das Feld generell leer und nicht eingabebereit, da die Standardempfängergruppe die Korrespondenzempfängergruppe ist, auf die standardmäßig alle anderen Korrespondenzen zugreifen, ohne dass vorher im Customizing eine Korrespondenzempfängergruppe angelegt worden sein muss. Wenn Sie die Standardempfängergruppe nutzen möchten, dann lassen Sie dieses Feld leer.
§ Wenn Sie genauer differenzieren möchten, an wen, auf welchem Weg und in welcher Form ein Kontoauszug versandt wird, dann tragen Sie hier die relevante Empfängergruppe ein. Zuvor müssen Sie im Customizing zur Korrespondenz-Empfängerverwaltung unter Werkzeuge ® Korrespondenz-Empfängerverwaltung ® Korrespondenz-Empfängergruppen anlegen und zuordnen Korrespondenzempfängergruppen angelegt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt im Abschnitt Korrespondenz-Empfängerverwaltung der SAP-Bibliothek.
3. Wählen Sie Sichern.
Sie können eine Kontoauszugsvereinbarung für einen beliebigen Zeitpunkt in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit ändern. Vor- bzw. nachträgliche Änderungen der Kennzeichen Periodisch und KAD sind dagegen nicht möglich.
Welche Felder eingabebereit sind, hängt von dem Zeitpunkt ab, an dem Sie sich befinden. Ist in der Vereinbarung das Kennzeichen Periodisch gesetzt, so werden für diese Vereinbarung in einem separaten Bildschirm die Angaben zur Periodizität der Kontoauszugsvereinbarung angezeigt.
Kontoauszugsvereinbarung löschen / deaktivieren
Sie können eine Kontoauszugsvereinbarung löschen, solange Sie diese nicht gesichert haben. Wenn Sie die Kontoauszugsvereinbarung bereits gesichert haben, können Sie diese nur deaktivieren. Dann ändert sich in der Spalte Aktiv das Symbol von Aktiv (Lampe an) auf Inaktiv (Lampe aus). Für diese Vereinbarung können nun keine Kontoauszüge mehr erstellt werden.
Die verbindliche Kontoauszugsvereinbarung kann weder gelöscht noch deaktiviert werden.
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1. Markieren Sie die gewünschte Zeile und wählen Sie Löschen / Deaktivieren.
2. Wählen Sie Sichern.
Ergebnis
Das System speichert die Kontoauszugsdaten entsprechend Ihrer Eingaben. Wenn die von Ihnen gemachten Eingaben freigabepflichtig sind, kann es erforderlich sein, dass eine zur Freigabe berechtigte Person diese Daten freigibt, bevor sie wirksam werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Freigabeobjekt CN (Vertrag) der SAP-Bibliothek.