Erstellungstermine anzeigen und bearbeiten 

Verwendung

Sie können für alle bestehenden Kontoauszugsvereinbarungen eines Kontos die Periodizitäten sowie alle eingeplanten Kontoauszugserstellungstermine in Form von Ereignissen anzeigen. Darüber hinaus können Sie manuell neue Erstellungstermine einplanen und bestehende Erstellungstermine mit Ausnahme des Erstellungstermins für die verbindliche Kontoauszugsvereinbarung (Ereignis 9999) löschen.

Voraussetzungen

·        Bevor Sie Erstellungstermine anzeigen und bearbeiten können, müssen Sie für das Produkt, das dem Konto zu Grunde liegt, im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Produktmanagement  ® Produktdefinition  ® Kontoprodukte  ® Kontoprodukt anlegen / Kontoprodukt ändern die Ausstattung Kontoauszug als Benutztes Attribut zugelassen haben.

·        Sie haben das Konto, für dessen Kontoauszugsvereinbarung Sie Erstellungstermine anzeigen und bearbeiten möchten, im Dialog des Bilds SAP Easy Access unter Account Management  ®  Konto  ® Stammdaten des Kontos  ®Konto anlegen oder über ein Business Application Programming Interface (BAPI) angelegt und das oben genannte Produkt zu Grunde gelegt. Dann legt das System für dieses Konto automatisch eine Kontoauszugsvereinbarung, die verbindliche Kontoauszugsvereinbarung, an.

·        Sie haben im Customizing des Account Management (FS-AM) ® Postenmanagement ® Grundfunktionen  ®Auslösende Ereignisse für ereignisgesteuerten Kontoauszug folgende Einstellungen vorgenommen:

¡        Unter Ereignisse definieren haben Sie die Ereignisse festgelegt, bei deren Auftreten das System einen ereignisgesteuerten Kontoauszugserstellungstermin einplanen soll.

¡        Unter Ereignis-Steuerungsparameter einstellen haben Sie die Steuerungsparameter festgelegt, die definieren, wie das System sich verhalten soll, wenn eines der definierten Ereignisse eintritt.

·        Wenn das System auch für nicht ausgeführte Zahlungs- und Daueraufträge einen ereignisgesteuerten Kontoauszug erstellen soll, dann müssen Sie dies im Customizing des Account Management (FS-AM) zusätzlich unter Auftragsmanagement  ® Zahlungsauftrag bzw. Dauerauftrag  ® Anlass für ereignisgest. KtoAuszug auswählen eingestellt haben.

·        Wenn das System auch bei der Buchung von Zahlungsposten einen ereignisgesteuerten Kontoauszug erstellen soll, dann müssen Sie dies im Customizing des Account Management (FS-AM) zusätzlich unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen eingestellt haben.

·        Wenn das System auch bei Rückgaben einen ereignisgesteuerten Kontoauszug erstellen soll, dann müssen Sie dies im Customizing des Account Management (FS-AM) zusätzlich unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Rückgaben  ® Rückgebbare Vorgangsarten definieren eingestellt haben.

·        Erstellungstermine, die Sie anzeigen oder löschen möchten, müssen zuvor auf eine der drei folgenden Arten angelegt worden sein:

¡        Das System hat einen Erstellungstermin aufgrund der Angaben eingeplant, die Sie im Konto in der Registerkarte Kontoauszug im Bereich Periodizität zu der entsprechenden Kontoauszugsvereinbarung gemacht haben.

Diesen Erstellungstermin können Sie nicht löschen.

¡        Das System hat aufgrund eines vorliegenden auslösenden Ereignisses einen Erstellungstermin eingeplant.

¡        Sie haben manuell einen Erstellungstermin angelegt. Siehe hierzu auch den Abschnitt Erstellungstermin manuell anlegen.

Der nächste Erstellungstermin ergibt sich aus dem jeweils kleinsten Druckdatum aller vorliegenden eingeplanten Periodizitäten oder Ereignisse.

Vorgehensweise

Erstellungstermin anzeigen

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       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Konto ® Kontoauszug ® Erstellungstermine anzeigen und bearbeiten.

       2.      Geben Sie die Daten der Kontoidentifikation an und wählen Sie Ausführen.

       3.      Sie gelangen auf das Dialogfenster Erstellungstermine anzeigen und bearbeiten, auf dem Ihnen das System alle vorhandenen Kontoauszugsvereinbarungen des gewählten Kontos mit deren Periodizitäten und Ereignissen anzeigt.

Wenn Sie in die Daten des zu Grunde liegenden Kontovertrags navigieren möchten, können Sie das wie folgt tun:

¡        Wählen Sie die entsprechende Kontoauszugsvereinbarung und dann die Schaltfläche Vertrag.

¡        Führen Sie auf einer Kontoauszugsvereinbarung einen Doppelklick aus.

Wenn Sie in die Detailanzeige der einzelnen Ereignisse navigieren möchten, können Sie das wie folgt tun:

¡        Markieren Sie das gewünschte Ereignis und wählen Sie die Schaltfläche Detail.

¡        Führen Sie auf dem Ereignis einen Doppelklick aus.

Erstellungstermin manuell anlegen

Sie können zusätzlich zu den angezeigten Erstellungsterminen beliebig viele weitere Erstellungstermine anlegen, zu denen das System die Daten für einen Kontoauszug bereitstellen soll.

Dies ist nicht möglich, wenn der zu Grunde liegende Vertrag gerade bearbeitet wird und somit gesperrt ist (z. B. aufgrund einer Vertragsänderung oder der Buchung eines Zahlungspostens). In diesem Fall zeigt Ihnen das System zunächst eine Meldung an, dass der Änderungsmodus nicht angeboten werden kann.

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       1.      Um einen neuen Erstellungstermin anzulegen, gehen Sie zunächst vor wie unter Anzeigen der Erstellungstermine beschrieben.

       2.      Markieren Sie dann die Vereinbarung, zu der Sie den neuen Erstellungstermin manuell einplanen möchten und wählen Sie die Drucktaste Ereignis anlegen.

Die anzulegenden Erstellungstermine (Ereignisse) müssen zeitlich nach dem Erstellungsdatum des letzten Kontoauszugs liegen oder diesem Datum entsprechen.

       3.      Wählen Sie das anzulegende Ereignis aus. Es steht Ihnen hier eine erweitere Suchhilfe nach Standard- und Kunden-Ereignissen zur Verfügung.

       4.      Geben Sie das Druckdatum des anzulegenden Ereignisses ein.

Bei Ereignissen mit dem Fälligkeitstyp mit nächstem Kontoauszug, auch ohne Posten ist die Angabe eines Druckdatums nicht sinnvoll. Wenn Sie hier ein Datum angeben, so wird dieses vom System ignoriert.

       5.      Wählen Sie Weiter.

Das System legt unter der entsprechenden Vereinbarung das neue Ereignis des ausgewählten Ereignistyps mit dem eingetragenen Erstellungstermin an.

       6.      Wählen Sie Sichern. Sie gelangen erneut auf das Selektionsbild der Transaktion.

Erstellungstermin löschen

Sie können alle ereignisgesteuerten Erstellungstermine löschen, wenn nicht folgende Ausnahmefälle vorliegen:

·        Es handelt sich um das Ereignis 9999 Kontoauszug spätestens x Tage nach Posten. Dieses Ereignis gehört zu der verbindlichen Kontoauszugsvereinbarung und darf aufgrund der Mitteilungspflicht der Bank gegenüber dem Kunden nicht gelöscht werden.

·        Der zu Grunde liegende Vertrag wird gerade bearbeitet und ist dadurch gesperrt (z. B. aufgrund einer Vertragsänderung oder der Buchung eines Zahlungspostens). In diesem Fall zeigt Ihnen das System zunächst eine Meldung an, dass der Änderungsmodus nicht angeboten werden kann.

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       1.      Gehen Sie zunächst vor wie unter Anzeigen der Erstellungstermine beschrieben.

       2.      Markieren Sie das Ereignis (Erstellungstermin), das Sie löschen möchten, und wählen Sie Ereignis löschen. Das System löscht den markierten Erstellungstermin.

       3.      Wählen Sie Sichern.

Beispiele

·        Sie möchten wissen, wann für Ihren Kunden der nächste Kontoauszug erstellt wird.

·        Ihr Kunde möchte einmalig am 20. des laufenden Monats einen zusätzlichen Kontoauszug zugesandt bekommen. Sie veranlassen die Erstellung dieses Auszugs, indem Sie manuell einen weiteren Erstellungstermin für die entsprechende Vereinbarung einplanen.