Terminauftrag anlegen 

Verwendung

Sie können sowohl Einzelterminaufträge als auch Sammelterminaufträge anlegen, sofern Sie die erforderliche Berechtigung dafür besitzen. Informationen zur Berechtigungsverwaltung finden Sie im Abschnitt Berechtigungsverwaltung der SAP-Bibliothek.

Voraussetzungen

·        Wenn Sie einen Sammelterminauftrag anlegen möchten, müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) für die jeweilige Vorgangsart das Kennzeichen Mehrere Empfänger erlaubt gesetzt haben.

·        Die Medien/Zahlwege, die Ihnen beim Anlegen eines Terminauftrags zur Auswahl stehen, müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Medien/Zahlweg pflegen angelegt haben.

·        Die Vorgangsarten, die Ihnen beim Anlegen eines Terminauftrags angeboten werden, müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen für den Dialog Terminauftrag angelegt haben.

·        Darüber hinaus können Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorbelegungswerte einstellen definieren, welches Medium, welcher Zahlweg und welche Vorgangsart vom System voreingestellt wird.

·        Die Vorgangsarten, für die Sie einen Terminauftrag im Dialog bzw. BAPI erfassen möchten, müssen Sie zuvor im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftrag ®Vorgangsarten zuordnen ® Vorgangsarten zuordnen (Dialog) bzw. Vorgangsarten zuordnen (Interne Prozesse) festlegen.

·        Wenn Sie für das Anlegen eines Terminauftrags und / oder die damit verbundene Korrespondenz eine Gebühr erheben wollen, dann müssen Sie vom Bild SAP Easy Access aus unter Account Management ® Laufende Einstellungen ®Finanzkonditionen ®Konditionsgruppe ®Konditionsgruppe bearbeiten entsprechende Standardkonditionen angelegt haben. Wenn Sie für EIN Konto eine davon abweichende Gebühr berechnen wollen, müssen Sie diese in der Registerkarte Finanzkonditionen des betreffenden Kontos als Individualkondition eingestellt haben. Weitere Informationen zu diesem Prozedere finden Sie in den Abschnitten Konditionsgruppe bearbeiten sowie Finanzkondition bearbeiten.

·        Eine weitere Voraussetzung für die Gebührenberechnung ist die Definition einer Konditionsart für die zu verwendenden Gebühr unter Produktmanagement® Finanzkonditionen ® Konditionsart definieren im Einführungsleitfaden des Account Management (FS-AM) sowie das Anlegen eines Gebührenschlüssels im Customizing des Zahlungsauftrags unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Gebührenschlüssel anlegen. Weitere Informationen zum Bereich Konditionen finden Sie im Abschnitt Finanzkonditionen (CA-FIM-FCO) der SAP-Bibliothek.

Vorgehensweise

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       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Zahlungsverkehrsaufträge ® Terminauftrag ® Terminauftrag anlegen.

       2.      Geben Sie das Datum an, zu dem das System den Terminauftrag buchen soll.

Das Datum im Feld Ausführung am muss dabei größer als das Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs sein.

       3.      Wählen Sie die Vorgangsart.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Zahlungsauftrag anlegen der SAP-Bibliothek.

       4.      Geben Sie die benötigten Daten zur Kontoidentifikation des Auftraggebers ein. Diese sind abhängig von den Customizing-Einstellungen des Account Management (FS-AM) unter Vertragsmanagement ® Konto ® Kontoidentifikation definieren.

Bedenken Sie, dass das Konto des Auftraggebers immer im Account Management geführt werden muss.

       5.      Wählen Sie das Medium, mit dem der Auftrag an Ihr Institut gegangen ist, und den Zahlweg, über den der Zahlungsvorgang erfolgen soll.

       6.      Geben Sie den Betrag an.

       7.      Geben Sie die Daten des Empfängers ein. Die Prüfziffer der hier eingegebenen Kontonummer(n) wird vom System automatisch geprüft, sobald Sie mit der Bearbeitung fortfahren. Voraussetzung dafür sind die entsprechenden Customizing-Einstellungen zum Prüfziffernverfahren im Einführungsleitfaden des Account Management (FS-AM) unter Vertragsmanagement ® Konto ® Kontonummer ® Prüfziffernberechnungsmethoden. Wenn Sie das Prüfziffernverfahren ausschalten möchten, dann deaktivieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld.

Wenn Sie einen Zahlweg auswählen, den Sie in der IMG-AKtivität Medien / Zahlweg pflegen als ZVV-Zahlweg gekennzeichnet haben, müssen Sie anstatt der Kontoidentifikation die Adressdaten eines Bankscheckempfängers angeben. Wählen Sie dazu eine der folgenden drei Möglichkeiten:

¡        Wählen Sie das Kennzeichen Korrespondenzempfänger, um den Korrespondenzempfänger des Kontos als Empfänger des Bankschecks zu identifizieren.

¡        Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners an, der den Bankscheck erhalten soll.

¡        Wählen Sie die Drucktaste An abweichende Adresse und geben Sie die Adresse des Empfängers an.

Beachten Sie, dass alle Empfängerinstitute im Bankenverzeichnis geführt werden müssen. Wenn im SAP Einführungsleitfaden Basis unter Allgemeine Einstellungen ® Länder einstellen ® Landesspezifische Prüfungen einstellen die länderspezifischen Einstellungen vorgenommen wurden, dann prüft das System außerdem, ob der von Ihnen die eingegebenen Bankschlüssel der landesspezifisch normierten Bankschlüssellänge entspricht.

Informationen zu den Kennzeichen Ausführungsbestätigung und Gebührenfrei im Gruppenrahmen Auftraggeber der Registerkarte Detail Auftraggeber finden Sie im Abschnitt Zahlungsauftrag anlegen der SAP-Bibliothek.

Wenn Sie ein Valutadatum für den Auftraggeber oder Empfänger mit erfassen möchten, geben Sie dieses auf den Registerkarten Detail Auftraggeber und Detail Empfänger ein.

Um dem Auftraggeber für das Anlegen des Terminauftrags eine Gebühr in Rechnung zu stellen, aktivieren Sie im Gruppenrahmen Gebühren und Korrespondenz das Kennzeichen Gebühr für Anlegen.

Um für den Auftraggeber eine Korrespondenz für das Anlegen des Terminauftrags zu erstellen, aktivieren Sie im Gruppenrahmen Gebühren und Korrespondenz das Kennzeichen Korrespondenz erstellen.

Dieses Kennzeichen können Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftrag ® Vorgangsarten zuordnen ® Vorgangsarten zuordnen (Dialog) als Voreinstellung aktivieren.

Um diese Korrespondenz für den Kunden gebührenfrei zu erstellen, aktivieren Sie im Gruppenrahmen Gebühren und Korrespondenz das Ankreuzfeld gebührenfrei. Dieses ist jedoch nur eingabebereit, wenn im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Terminauftrag ® Vorgangsarten zuordnen ® Vorgangsarten zuordnen (Dialog) die Berechnung von Gebühren voreingestellt ist.

Bei der Erfassung des Terminauftrags können Sie auf den folgenden Registerkarten zusätzliche Informationen angeben.

§         Übersicht

§         Detail Auftraggeber

§         Detail Empfänger

§         Verwaltungsdaten

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Zahlungsauftrag anlegen der SAP-Bibliothek.

       8.      Sichern Sie den Terminauftrag.

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Ergebnis

Das System legt den Terminauftrag und führt diesen zum Ausführungstermin im Rahmen der Tagesendverarbeitung aus. Falls eine Freigabe erforderlich ist, erfolgt die Anlage erst nach der Freigabe.

Wenn sie den Terminauftrag vor dem Ausführungstermin buchen möchten, rufen Sie dazu die Transaktion Terminauftrag vor Ausführungstermin buchen auf.