Zahlungsauftrag anlegen 

Verwendung

Sie können sowohl Einzelzahlungsaufträge als auch Sammelzahlungsaufträge anlegen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Zahlungsauftragsarten finden Sie im Abschnitt Zahlungsauftrag der SAP-Bibliothek.

Voraussetzungen

·        Wenn Sie einen Sammelzahlungsauftrag anlegen möchten, müssen Sie im Customizing für die jeweilige Vorgangsart das Kennzeichen Mehrere Empfänger erlaubt gesetzt haben.

·        Die Medien/Zahlwege, die Ihnen beim Anlegen eines Zahlungsauftrags zur Auswahl stehen, müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Medien/Zahlweg pflegen angelegt haben.

·        Die Vorgangsarten, die Ihnen beim Anlegen eines Zahlungsauftrags angeboten werden, müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen für den Dialog Zahlungsauftrag angelegt haben.

·        Darüber hinaus können Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorbelegungswerte einstellen definieren, welches Medium, welcher Zahlweg und welche Vorgangsart vom System voreingestellt wird.

·        Die Gegenvorgangsarten, mit denen der Empfängerposten gebucht werden kann, legen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ®Zahlungsauftrag ® Gegenvorgangsarten Vorgangsarten zuordnenfest. Sie können dort jeder Vorgangsart eine oder mehrere Gegenvorgangsarten zuordnen. Wenn Sie einer Vorgangsart nur eine Gegenvorgangsart zugeordnet haben, wird diese beim Anlegen eines entsprechenden Zahlungsauftrags vom System vorgegeben. Wenn Sie mehrere Gegenvorgangsarten zugeordnet haben, wird Ihnen eine Auswahlliste angeboten.

·        Sie haben die Daten zur Kontoidentifikation des Auftraggebers im Customizing festgelegt. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden Vertragsmanagement ® Konto ® Kontonummer ® Externe Kontoidentifikation

·        Damit das System die Prüfziffer der eingegebenen Kontonummer(n) automatisch prüfen kann, haben Sie die entsprechenden Customizing-Einstellungen zum Prüfziffernverfahren im Einführungsleitfaden des Account Management (FS-AM) unter Vertragsmanagement ® Konto ® Kontonummer ® Prüfziffernberechnungsmethoden vorgenommen.

·        Sie haben das Konto des Auftraggebers im Account Management (FS-AM) hinterlegt.

·        Sie haben alle Empfängerinstitute im Bankenverzeichnis hinterlegt. Wenn Sie im Customizing unter SAP NetWeaver ® Allgemeine Einstellungen ® Länder einstellen ® Länderspezifische Prüfungen einstellen die länderspezifischen Einstellungen vorgenommen haben, dann prüft das System außerdem, ob der von Ihnen eingegebene Bankschlüssel der landesspezifisch normierten Bankschlüssellänge entspricht.

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Zahlungsverkehrsaufträge ® Zahlungsauftrag ® Zahlungsauftrag anlegen.

       2.      Wählen Sie die Vorgangsart für die Auftraggeber.

Wenn Sie eine Vorgangsart wählen, bei der die Erfassung eines Sammelzahlungsauftrags erlaubt ist, wird das Bild Zahlungsauftrag anlegen auf der Oberfläche um zusätzliche Zeilen ergänzt, so dass Sie mehrere Empfängerpositionen eintragen können. Alle Empfängerpositionen werden in der gleichen Währung dargestellt. Aus der Summe der einzelnen Positionen muss sich der Betrag ergeben, den Sie als Buchungsbetrag angegeben haben bzw. den das System aus den Einzelempfängerpositionen errechnet hat. Die Gesamtsumme aller Positionen wird vom Account Management (FS-AM) geprüft, sobald sie Ihre Eingaben sichern, prüfen lassen oder eine andere Registerkarte auswählen. Wenn Sie möchten, dass das System den Gesamtbetrag automatisch errechnet, dann sind keine Customizing-Einstellungen erforderlich. Wenn Sie den Gesamtbetrag jedes Sammelzahlungsauftrags hingegen manuell eingeben möchten, muss im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Grundeinstellungen ® Organisation ® Zahlungsverkehrskreise definieren das Kennzeichen Betragsvorgabe erforderlich gesetzt sein.

       3.      Geben Sie die benötigten Daten zur Kontoidentifikation des Auftraggebers ein.

       4.      Wählen Sie das Medium, mit dem der Auftrag an Ihr Institut gegangen ist, und den Zahlweg, über den der Zahlungsvorgang erfolgen soll.

       5.      Geben Sie den Buchungsbetrag an.

       6.      Geben Sie die Daten des Empfängers ein. Die Prüfziffer der hier eingegebenen Kontonummer(n) wird vom System automatisch geprüft, sobald Sie mit der Bearbeitung fortfahren. Wenn Sie das Prüfziffernverfahren ausschalten möchten, setzen Sie das Kennzeichen Prüfziffernberechnung deaktivieren (PZV deakt.).

Wenn Sie einen Zahlweg auswählen, den Sie in der IMG-AKtivität Medien / Zahlweg pflegen als ZVV-Zahlweg gekennzeichnet haben, müssen Sie anstatt der Kontoidentifikation die Adressdaten eines Bankscheckempfängers angeben. Wählen Sie dazu eine der folgenden drei Möglichkeiten:

¡        Wählen Sie das Kennzeichen Korrespondenzempfänger, um den Korrespondenzempfänger des Kontos als Empfänger des Bankschecks zu identifizieren.

¡        Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners an, der den Bankscheck erhalten soll.

¡        Wählen Sie die Drucktaste An abweichende Adresse und geben Sie die Adresse des Empfängers an.

Zahlungsverkehrsvorfall Überweisung

Die Auftraggeberposition (erste Position des Zahlungsauftrags) der Überweisung wird mit Vorgangsart Überweisung gebucht, die Empfängerposition mit der Vorgangsart Gutschrift Überweisung.

Zahlungsverkehrsvorfall Scheckeinreichung

Die Empfängerposition wird mit der Vorgangsart Scheckeinreichung gebucht. Für die Zahlungspflichtigenposition können z. B. die Vorgangsarten DM-Inhaberscheck oder DM-Orderscheck gewählt werden.

Wenn Sie für den Kunden eine Ausführungsbestätigung erstellen möchten, aktivieren Sie im Bereich Auftraggeber das Ankreuzfeld Ausführungsbestätigung. Dieses Feld kann im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Gegenvorgangsarten Vorgangsarten zuordnen voraktiviert worden sein, so dass automatisch eine Ausführungsbestätigung erstellt wird.

Wenn Sie eine Ausführungsbestätigung gebührenfrei erfassen möchten, aktivieren Sie in der Registerkarte Detail Auftraggeber das gleichnamige Ankreuzfeld. Dieses ist nur eingabebereit, wenn auch das Ankreuzfeld Ausführungsbestätigung aktiviert ist. Diese Einstellung muss entweder allgemein für alle Zahlungsaufträge im Einführungsleitfaden des Account Management (FS-AM) unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag  ® Gegenvorgangsarten Vorgangsarten zuordnen vorgenommen worden sein. Hier kann auch eine generelle Aktivierung des Feldes als unabänderbare Vorbelegung eingestellt worden sein. Oder Sie können die entsprechenden Angaben ohne Customizing-Einstellung in der Registerkarte Detail Auftraggeber vornehmen, wenn sie nur für den entsprechenden Zahlungsauftrag gültig sein sollen.

Bei der Erfassung des Zahlungsauftrags können Sie auf den folgenden Registerkarten zusätzliche Informationen angeben:

¡        Übersicht

Im Bereich Empfänger können Sie – wenn im Customizing vorgesehen – durch Auswählen der Schaltfläche Zusatzfelder zusätzliche Felder einblenden, in denen Sie Informationen zu Zahlungsempfängern / Zahlungspflichtigen eingeben können, die über die einzugebenden Daten der Kontoidentifikation hinausgehen.

Die relevante Einstellung im Customizing finden Sie unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Felder für Zusatzinformation anlegen. Dort kann festgelegt worden sein, ob Ihnen diese Felder angeboten werden und ob diese Vorschlagswerte enthalten, die Sie überschreiben können.

Dies gilt jedoch nur für Konten, die nicht im Account Management (FS-AM) geführt werden. In Abhängigkeit vom Zahlweg zeigt Ihnen das System automatisch an bzw. blendet die Felder aus.

Wenn die Felder der Kontoidentifikation die folgenden Informationen nicht enthalten, können Sie diese in die Zusatzfelder eingeben:

-         IBAN

-         Währung

-         Sonstiges Differenzierungsmerkmal

¡        Detail Auftraggeber

Auf dieser Registerkarte können Sie neben dem Valutadatum Informationen zum Buchungsvorgang, sowie einen Verwendungszweck angeben.

Ob und inwieweit zusätzliche Informationen auf der Registerkarte Detail Auftraggeber einzugeben sind, hängt von den jeweiligen Einstellungen an der Auftraggeber-Vorgangsart ab. Die Vorgangsarten müssen im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen entsprechend gepflegt sein.

 

Im Bereich Zusatzinformation können Sie zudem in bis zu vier Feldern zusätzliche Informationen zum Auftraggeber erfassen (z. B. Bonitätskennzeichen), wenn im Customizing festgelegt wurde, dass Ihnen dieser Bereich angeboten wird. Die entsprechenden Einstellungen müssen im Einführungsleitfaden unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Felder für Zusatzinformation anlegen vorgenommen worden sein. Dort kann auch festgelegt worden sein, ob die Felder Vorschlagswerte enthalten, die Sie überschreiben können.

¡        Detail Empfänger

Auf dieser Registerkarte können Sie neben dem Valutadatum Informationen zum Buchungsvorgang sowie einen Verwendungszweck angeben. Die Länge des Verwendungszweckfeldes ist im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Basiseinstellungen Buchungen ® Format des Verwendungszwecks einstellen änderbar.

Ob und inwieweit zusätzliche Informationen auf der Registerkarte Detail Auftraggeber einzugeben sind, hängt von den jeweiligen Einstellungen an der Auftraggeber-Vorgangsart ab. Die Vorgangsarten müssen im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen und zuordnen entsprechend gepflegt sein.

 

Im Bereich Zusatzinformation können Sie zudem in bis zu vier Feldern zusätzliche Informationen zum Zahlungsempfänger erfassen, wenn im Customizing festgelegt wurde, dass Ihnen dieser Bereich angeboten wird. Die entsprechenden Einstellungen müssen im Einführungsleitfaden unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Felder für Zusatzinformation anlegen vorgenommen worden sein. Dort kann auch festgelegt worden sein, ob die Felder Vorschlagswerte enthalten, die Sie überschreiben können.

¡        Verwaltungsdaten

Auf dieser Registerkarte können Sie Verwaltungsdaten sowie verschiedene Referenznummern zu dem anzulegenden Zahlungsauftrag eintragen. Hier können Sie z. B. eine Primanotanummer eingeben, wenn diese nicht automatisch vom System ermittelt wird. Eine automatische Ermittlung der Primanota muss im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Grundeinstellungen ® Organisation ® Zahlungsverkehrskreise definieren aktiviert worden sein.

Im Bereich Zusatzinformation können Sie zudem in bis zu vier Feldern zusätzliche Informationen zum Zahlungsauftrag (z. B. Zugehörigkeit zu einer bestimmten Projektnummer) erfassen, wenn im Customizing festgelegt wurde, dass Ihnen dieser Bereich angeboten wird. Die entsprechenden Einstellungen müssen im Einführungsleitfaden unter Auftragsmanagement ® Zahlungsauftrag ® Felder für Zusatzinformation anlegen vorgenommen worden sein. Dort kann auch festgelegt worden sein, ob die Felder Vorschlagswerte enthalten, die Sie überschreiben können.

       7.      Für die weitere Bearbeitung haben Sie folgende Möglichkeiten:

...

                            a.      Buchen Sie den Zahlungsauftrag. Falls Buchungshindernisse bestehen, können Sie die Buchung erzwingen oder gemäß den Customizing-Einstellungen der Regeln zur Disposition buchen.

                            b.      Lassen Sie Ihre Eingaben zunächst prüfen, indem Sie in der Transaktion die Schaltfläche Simulieren wählen.

Sie können benutzerspezifisch folgende Felder für den Zahlungsauftrag mit Werten vorbelegen, die Sie häufig eingeben. Diese Voreinstellungen nehmen Sie in der Anwendung unter System ® Benutzervorgaben ® Eigene Daten auf der Registerkarte Parameter vor. Die dafür notwendigen Parameterangaben finden Sie jeweils in Klammern hinter den einzelnen Feldbezeichnungen.

§         Vorgangsart (TTYPE)

§         Medium (MEDIUM)

§         Zahlweg (PAYMETHOD)

§         Bankschlüssel des Auftraggebers (BKKEY)

§         Bankland (BKL)

Ergebnis

Wenn Sie den Zahlungsauftrag gebucht haben und alle Prüfungen korrekt durchlaufen sind, werden für die Auftragsinitiierendenpositionen und die internen Auftragsempfängerpositionen Zahlungsposten generiert und der Zahlungsauftrag wird als Gebucht gekennzeichnet. Wenn das System den Zahlungsauftrag als freigabepflichtig identifiziert hat, dann wird er in den Freigabe-Workflow gestellt und mit dem Status in Freigabe gebucht. Weitere Informationen zur Freigabe in Verbindung mit dem Zahlungsauftrag finden Sie im Abschnitt Freigabeobjekt PAOR (Zahlungsauftrag) der SAP-Bibliothek.