Terminauftrag vor Ausführungstermin buchen 

Verwendung

Sie können sowohl einen einzelnen Terminauftrag als auch einen Sammelterminauftrag vor dessen Ausführungstermin buchen, sofern Sie die erforderliche Berechtigung dafür besitzen. Informationen zur Berechtigungsverwaltung finden Sie im Abschnitt Berechtigungsverwaltung der SAP-Bibliothek.

Wenn das System einen Terminauftrag im Rahmen eines internen Prozesses anlegt, dann können Sie diesen Auftrag nicht im Dialog vor dem geplanten Ausführungstermin buchen. Der Terminauftrag ist dann nur wieder durch einen internen Prozess vorzeitig buchbar.

Voraussetzungen

Sie haben den Terminauftrag, den das System vorzeitig ausführen soll, im System angelegt.

Vorgehensweise

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      1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Zahlungsverkehrsaufträge ® Terminauftrag ® Terminauftrag vor Ausführungstermin buchen.

      2.      Geben Sie den Zahlungsverkehrskreis und die Auftragsnummer des zu buchenden Terminauftrags ein.

Wenn Sie die Auftragsnummer nicht zur Hand haben, können Sie den Terminauftrag über Terminauftrag ®Liste oder über die gleichnamige Schaltfläche suchen. Dabei können Sie unter anderem folgende Suchkriterien eingeben:

§       die Daten der Kontoidentifikation des Auftraggeberkontos (z. B. Kontonummer, Name)

§       die Daten des Auftrags (z.B. Zahlungsverkehrskreis, Zahlweg und Medium)

§       die Daten des Buchungsprozesses, aus dem der Terminauftrag hervorgegangen ist (z.B. Dialog Terminauftrag)

Über Bearbeiten  ®Freie Abgrenzungen haben Sie außerdem die Möglichkeit, zusätzliche, umfangreiche Suchkriterien zu nutzen. Markieren Sie dazu die entsprechenden Suchkriterien im oberen Bildbereich, und wählen Sie Markierte übernehmen.

      3.      Sie gelangen entweder direkt in die Detailansicht des gewünschten Terminauftrags oder erhalten eine Liste aller Terminaufträge, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Wählen Sie aus der Liste der Terminaufträge denjenigen Terminauftrag per Doppelklick aus, den Sie buchen möchten. Dadurch gelangen Sie in die Detailansicht des zu buchenden Terminauftrags.

      4.      Wählen Sie Terminauftrag buchen oder die entsprechende Schaltfläche.

Wenn das ursprünglich eingegebene Ausführungsdatum des Terminauftrags nicht dem aktuellen Buchungsdatum des Bankbuchungskreises entspricht, gibt das System eine Warnmeldung aus und passt das Ausführungsdatum entsprechend an.

Ergebnis

Das System bucht den Terminauftrag.