Ablauf der Tagesendverarbeitung 

Einsatzmöglichkeiten

Die Tagesendverarbeitung kann täglich oder auch in größeren Abständen ablaufen, je nachdem wie aktuell die Daten sein sollen.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Tagesendverarbeitung starten, sollten Sie einige Programme (Reports) mehrmals am Tag (etwa alle zwei Stunden) mittels eines Jobs ausführen. Die Reports müssen jedoch mindestens einmal unmittelbar vor dem Buchungsschnitt für den Zahlungsverkehr und den weiteren Schritten der Tagesendverarbeitung ablaufen.

Es handelt sich dabei um folgende Reports:

·        Report RBCA_PO_RESEND_EXTERN (Erneute Übergabe von Zahlungsaufträgen an ZVS)

Bei der Verarbeitung von Zahlungsaufträgen mit mindestens einem externen Empfänger wird der Auftrag an das Vorsystem zur Leitwegbestimmung übergeben. Treten hierbei Fehler in der Kommunikation auf, so wird der Auftrag mit einem Fehlerkennzeichen versehen. Der Report selektiert alle diese Zahlungsaufträge und sendet die Informationen erneut an das Vorsystem. Im positiven Fall wird das Fehlerkennzeichen zurückgenommen und der Zahlungsauftrag ist fertig bearbeitet, im negativen Fall bleibt das Fehlerkennzeichen bestehen und der Zahlungsauftrag wird beim nächsten Lauf erneut selektiert.

·        Report RBCA_PAYMITEM_PROCESS_ENQ (Zahlungsposten von BCA_PAYMITEM_ENQ in BCA_PAYMITEM buchen)

Mit diesem Report werden Zahlungsposten ordnungsgemäß gebucht, die während des Tagesgeschäfts in eine gesonderte Tabelle eingestellt wurden.

Gelangt ein Zahlungsposten über das Zahlungsverkehrssystem in das Account Management, so wird im Rahmen der Postenprüfung geprüft, ob das Konto technisch verfügbar oder aber durch konkurrierende Aktivitäten gesperrt ist. Ist Letzteres der Fall, wird der Posten in eine Warteschlange gestellt. Diese Warteschlange kann mit Hilfe des Reports zu einem späteren Zeitpunkt abgearbeitet werden.

Die Hauptbuchfortschreibung im Rahmen der Tagesendverarbeitung kann nur dann durchgeführt werden, wenn in der Warteschlange keine Posten mit einem Buchungsdatum kleiner oder gleich dem aktuellen Buchungsdatum mehr vorhanden sind.

Ablauf

Zur Tagesendverarbeitung selbst gehören u.a. folgende periodisch auszuführende Aufgaben:

·        Buchungsdatum Zahlungsverkehr setzen (RBCA_DATE_POST_SET)

siehe Buchungsdatum setzen.

Sie erhöhen hier das aktuelle Datum für den Zahlungsverkehr. Dieser Vorgang wird als Buchungsschnitt bezeichnet. Alle Buchungen des Zahlungsverkehrs erfolgen dann mit dem von Ihnen angegebenen neuen Datum (unter Berücksichtigung des Buchungskalenders). Sie sollten den Buchungsschnitt vor den sonstigen Abschlussarbeiten (Cash Concentration, Kontoabschluss usw.) durchführen, damit gewährleistet ist, dass keine zusätzlichen Buchungen während des Kontoabschlusslaufs in die abzuschließende Periode hineinfallen (Rückvaluten sind weiterhin möglich). Das Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung bleibt davon unberührt und liegt damit in der Regel (bei täglicher Durchführung) auf dem letzten Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr. Das Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung wird erst am Ende der Tagesendverarbeitung erhöht.

·        Cash Concentration ausführen(RBCA_CCON_RUN_PP)

siehe Cash-Concentration-Lauf durchführen.

Durch die Cash Concentration wird das Kontenclearing je Bankbuchungskreis für alle Konten mit jeweils demselben Rahmenvertragsprodukt durchgeführt. Von der Cash Concentration werden auf der Grundlage vorgegebener Übertragungsregeln Zahlungsaufträge generiert, die Gut- bzw. Lastschriften auf den beteiligten Konten generieren, um z.B. die Kontensalden in einer bestimmten Bandbreite zu halten oder Konten vollständig zu räumen.

·        Kontoabschluss durchführen (RBCA_SETTLE_RUN_PP)

siehe Kontoabschluss.

Hier werden Zinsen und Gebühren für die zum Abschluss fälligen Konten errechnet und entsprechend auf den jeweiligen Konten gebucht.

·        Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung erhöhen (RBCA_DATE_CLOSE_SET)

siehe Buchungsdatum setzen.

Nach Durchführung aller Abschlussarbeiten wird das Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung erhöht. Das Buchungsdatum muss arbeitstäglich erhöht werden, auch dann, wenn kein Kontoabschluss erfolgt ist.

Wenn Sie für alle Ihre Konten innerhalb der selektierten Bankbuchungskreise einheitliche Abschluss- und Kontoauszugstermine haben (z.B. das Quartalsende), dann brauchen Sie den Kontoabschluss- und Kontoauszugslauf nicht täglich auszuführen, sondern nur zu diesem Termin. Sie sollten bei nicht täglicher Ausführung (z.B. monatlicher Ausführung) aber folgendes beachten:

Solange der Periodenabschluss noch nicht für alle Konten erfolgte, sollte das Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung nicht über den letzten Bankarbeitstag dieser Periode hinaus hochgesetzt werden. Wenn Sie den Kontoabschluss an einem Tag in der folgenden Periode vornehmen, dann können Sie dies wie folgt erreichen: setzen Sie am letzten Tag der alten Periode das Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung und verändern Sie dieses nicht bevor der Abschluss durchgeführt wurde.

·        Buchungstag abschließen (RBCA_GL_CLOSE_DAY)

siehe Buchungstag für Hauptbuchübergabe abschließen.

Der Buchungstag wird abgeschlossen und die Umsätze des Tages können somit für das Hauptbuch aufbereitet werden (Bilanzvorbereitung). Ab diesem Zeitpunkt kann nicht mehr auf bzw. vor diesen Buchungstag gebucht werden.

·        Zins- und Gebührenabgrenzung durchführen (RBCA_ACCRUE_RUN_PP)

siehe Kontoergebnisse abgrenzen.

Die Abgrenzung bereits angefallener aber noch nicht gebuchter Zinsen kann unabhängig von den sonstigen periodischen Arbeiten, insbesondere dem Kontoabschluss, erfolgen.

·        Bilanzvorbereitung durchführen (RBCA_BSPREP_RUN_PP)

siehe Bilanzvorbereitung durchführen.

Bei der Bilanzvorbereitung werden die Umsätze des Buchungstages für das Hauptbuch zusammengefasst und in verdichtete Belege geschrieben. Die Bilanzvorbereitung sollte täglich durchgeführt werden.

·        Hauptbuchübergabe (RFBKGL01)

siehe Hauptbuchübergabe.

Die Periodizität, mit der die Daten an das Hauptbuch übergeben werden, ist abhängig von der von Ihnen benötigten Aktualität der Informationen im Hauptbuch. Üblicherweise sollte die Hauptbuchübergabe täglich erfolgen.

·        Fällige Produktwechsel (RBCA_OR_COP_TEV_START_BCA_BOCP)

siehe Fällige Produktwechsel (Konto) ausführen.

·        Kontoauszugslauf durchführen (RBCA_BAST_RUN_PP)

Hierbei werden in einem Massenlauf die Kontoauszugsdaten aller für die Ausgabe eines Kontoauszugs anstehenden Vereinbarungen von Konten erzeugt und Korrespondenzanforderungen erstellt.

·        Daueraufträge buchen (RBCA_SORD_RUN_PP)

siehe Dauerauftrag ausführen.

Hierbei werden die für das aktuelle Buchungsdatum anstehenden Daueraufträge selektiert. Hieraus werden Buchungen (mit dem aktuellen Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr) erzeugt und an den Zahlungsverkehr weitergegeben.

Bei Ausführung im Rahmen der Tagesendverarbeitung in der hier angegebenen Reihenfolge werden die für den folgenden Tag anstehenden Daueraufträge erzeugt, da der Buchungsschnitt bereits durchgeführt wurde. Dies gewährleistet ein frühes Einstellen der Aufträge in den externen Zahlungsverkehr.