Bilanzvorbereitung durchführen 

Verwendung

Mit dem Report RBCA_GL_BSPREP  werden die Umsätze des Buchungstags für das Hauptbuch zusammengefasst und in Form verdichteter Belege in Tabellen geschrieben, aber noch nicht an das Hauptbuch übergeben.

Grundlage für die Verdichtung der Belege bilden die Abstimmschlüssel. Ein Abstimmschlüssel ist im Account Management ein technisches Hilfsmittel zur Zusammenfassung von Buchungen für die Übernahme in das FI-Hauptbuch.

Auf der Grundlage von Abstimmschlüsseln werden Buchungssummen erzeugt, in denen das Hauptbuchkonto, Beträge und weitere Daten für den FI-Beleg gespeichert sind.

Abstimmschlüssel werden also verwendet, um Daten des Account Management  zu verdichten und dabei sinnvolle Einheiten zu bilden. Die Buchungssummen zu einem Abstimmschlüssel werden stets vollständig als FI-Belege gebucht, so dass im FI immer ein konsistenter Stand je Abstimmschlüssel vorliegt.

Abstimmschlüssel werden abhängig vom Bankbuchungskreis, von den verschiedenen belegerzeugenden Quellen innerhalb des Account Management und abhängig vom Buchungsdatum oder einem Programmlauf automatisch angelegt und verwaltet.

Der Status eines Abstimmschlüssels kann die folgenden Werte aufweisen:

Wert	Bedeutung
1	aktuell geöffnet
2	offen für Rückbuchung
3	Buchungstag abgeschlossen
4	in Abrechnung für Hauptbuch
5	für Hauptbuch abgerechnet
6	an Hauptbuch übergeben

Am Ende der Bilanzvorbereitung müssen alle Abstimmschlüssel den Status „5“ (für Hauptbuch abgerechnet) aufweisen.

Die Bilanzvorbereitung sollte täglich innerhalb eines automatisierten Ablaufs im Rahmen der Tagesendverarbeitung durchgeführt werden.

Voraussetzung

·        Das Buchungsdatum, bis zu dem die Bilanzvorbereitung erfolgen soll, muss für die Hauptbuchübergabe abgeschlossen sein.

·        Sinnvollerweise sollte zumindest ein Kontoabschlusslauf durchgeführt sein, damit auch Buchungen aus dem Abschluss aktuell bearbeitet werden können.

Genauere Angaben über die Vorläufer-Reports zur Bilanzvorbereitung entnehmen Sie dem von SAP vorgeschlagenen Musterablauf einer Tagesendverarbeitung.

Vorgehensweise

Den Report RBCA_GL_BSPREP  rufen Sie vom Bild SAP Easy Access aus unter Account Management ® Periodische Arbeiten ® Hauptbuchübergabe ® Bilanzvorbereitung Hauptbuch auf.

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System unter  und in der Funktionsbeschreibung Hauptbuchübergabe.

Ergebnis

Der Status aller übergabefähigen Buchungsschlüssel wird auf „5“ gesetzt.