Buchungsdatum setzen 

Verwendung

In dieser Transaktion erhöhen Sie das Datum, mit dem Buchungen im System ausgeführt werden. SAP empfiehlt, dies täglich im Rahmen einer automatisierten Tagesendverarbeitung durchzuführen. 

Je Bankbuchungskreis können von Ihnen zwei unterschiedliche Buchungsdatumswerte gesetzt werden:

·        Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs (ZV)

Dieses Datum wird vom System als Buchungsdatumsvorschlag für alle Buchungen des eigen- und fremdinitiierten Zahlungsverkehrs (ZV) verwendet (aktuelles Buchungsdatum ZV).

Wenn Sie dieses Datum im Rahmen der periodischen Arbeiten auf den folgenden Tag setzen, führen Sie einen so genannten Buchungsschnitt durch. Alle nach dem Buchungsschnitt erzeugten Buchungen des Zahlungsverkehrs werden mit dem neuen Buchungsdatum gebucht, wenn es nicht von Ihnen beim Buchen überschrieben wird.

Weitere Informationen zu den Bedingungen, die ein neu gesetztes Buchungsdatum erfüllen muss, finden Sie in der Dokumentation des Datenelements BKK_ACTPDT (Buchungsdatum für Zahlungsverkehr).

Das Valutadatum kann unabhängig vom Buchungsdatum individuell im Zahlungsverkehr verwendet werden.

·        Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung (TEV)

Buchungen, die vom System im Rahmen der Abschlussarbeiten (z.B. Kontoabschluss, Cash Concentration) generiert werden, werden mit dem Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung gebucht. Dieses Datum kann nie höher sein als das aktuelle Buchungsdatum (ZV).
Weitere Informationen zu diesem Datum finden Sie in der Dokumentation des Datenelements BKK_ACTCDT (Buchungsdatum der Tagesendverarbeitung)

Durch die Trennung der beiden Buchungsdatumswerte kann erreicht werden, dass die Buchungen des Zahlungsverkehrs schon mit dem neuen Buchungstag in das Account Management einlaufen, während die Abschlussbuchungen noch mit dem alten Buchungstag gebucht werden. 

Zusammenhang mit der Hauptbuchübergabe

Wenn die Komponente Hauptbuchübergabe aktiv ist, müssen zur Übergabe des Buchungsstoffs an das Hauptbuch beide Buchungsdaten (ZV und TEV) höher sein als der Übergabestichtag. Der Buchungsdatumszeitraum bis zu diesem Übergabestichtag (einschließlich) muss im Rahmen der periodischen Arbeiten zur Hauptbuchübergabe im Bereichsmenü als abgeschlossen gekennzeichnet werden. Auf ein als abgeschlossen gekennzeichnetes Buchungsdatum kann im Account Management nicht mehr gebucht werden.

Buchungsdatum für Zahlungsverkehr setzen

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       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management  ® Periodische Arbeiten  ® Buchungsdatum ®  Buchungsdatum für Zahlungsverkehr setzen

       2.      Geben Sie für die betroffenen Bankbuchungskreise das nächsthöhere gewünschte Buchungsdatum an.

 

Vor der Eingabe eines neuen Datums können Sie sich das aktuelle Buchungsdatum anzeigen lassen. Wählen Sie dazu nach Eingabe des Bankbuchungskreises Weiter.

Vor der Produktivsetzung eines Datums können Sie in einem Simulationslauf die Gültigkeit des neuen Datums überprüfen lassen.

       3.      Wählen Sie Ausführen

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System im Einstiegsbild der Transaktion über die Drucktaste .

Sie können den Buchungsschnitt, wie empfohlen, automatisiert im Rahmen der Tagesendverarbeitung vom System durchführen lassen.

Informationen finden Sie im Abschnitt Ablauf der Tagesendverarbeitung der SAP-Bibliothek.

Wenn das von Ihnen gesetzte neue Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr größer ist als das aktuelle Systemdatum, können Sie durch Setzen des Kennzeichens Buchungsdatum in die Zukunft setzen erreichen, dass Ihr neues Datum dennoch vom System akzeptiert wird. Im Customizing können Sie festlegen, wie viele Tage maximal in die Zukunft gebucht werden darf.

Buchungsdatum für TEV setzen

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       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management  ® Periodische Arbeiten  ® Buchungsdatum ® Buchungsdatum für TEV setzen

       2.      Geben Sie für die betroffenen Bankbuchungskreise das nächsthöhere gewünschte Buchungsdatum an. Beachten Sie, dass dieses Buchungsdatum (TEV) nicht  höher als das aktuelle Buchungsdatum (ZV) sein darf.

 

Vor der Eingabe eines neuen Datums können Sie sich das aktuelle Buchungsdatum anzeigen lassen. Wählen Sie dazu nach Eingabe des Bankbuchungskreises Weiter.

Vor der Produktivsetzung eines Datums können Sie in einem Simulationslauf die Gültigkeit des neuen Datums überprüfen lassen.

       3.      Wählen Sie Ausführen

Weitere Informationen zum Report finden Sie in der Reportdokumentation im System im Einstiegsbild der Transaktion über die Drucktaste .

Sie können den Buchungsschnitt, wie empfohlen, automatisiert im Rahmen der Tagesendverarbeitung vom System durchführen lassen.

Informationen finden Sie im Abschnitt Ablauf der Tagesendverarbeitung der SAP-Bibliothek.

Ergebnis

Im Bild SAP Easy Access  wird Ihnen unter Account Management ® Protokolle  ® Buchungsdatum das Ergebnis Ihrer Datumsänderung einschließlich eventueller Fehlermeldungen in Protokollform angezeigt.