Compensation automatique des excédents de paiement 

Utilisation

Vous pouvez approfondir le traitement des paiements suivants d’un contrat grâce à la fonction Compenser excédents de paiement automatiquement :

·        paiements comptabilisés en tant qu’excédents de paiement qualifiés au niveau d’un contrat au moyen de l’extrait de compte manuel ou automatique ;

·        paiements comptabilisés en tant qu’excédents de paiement qualifiés au niveau d’un contrat au moyen de la fonction de post-traitement des paiements ou de la fonction Compenser excédents de paiement automatiquement ;

·        paiements comptabilisés en tant qu’excédents de paiement qualifiés au niveau d’un contrat suite à des événements d’annulation.

Grâce à la fonction Compenser excédents de paiement automatiquement, les postes débiteurs qui existent au niveau de la répartition (contrat, projet financier, client) des prêts sont automatiquement compensés par les excédents de paiement qualifiés.

Conditions préalables

La compensation est conforme aux priorités définies dans le Customizing sous Répartition des encaissements.

Activités

...

       1.      Sélectionnez Comptabilité ® Exécuter comptabilisations ® Traitement en masse ®Post-traitement ® Compenser excédents de paiement automatiquement. Vous pouvez également atteindre cette fonction en sélectionnant Comptabilité ® Gestion créances/paiements ® Compenser excédents de paiement automatiquement.

       2.      Vous pouvez choisir parmi les paramètres de sélection suivants dans l’écran Rappr. automatique excédents paiement pour marquer les excédents de paiement qualifiés à rapprocher :

                            a.      Société

                            b.      Client

                            c.      Numéro de contrat

                            d.      Type de produit

Les zones Rapprocher à la date de valeur et Date comptable renseignent par défaut la date du jour.Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.Tous les excédents de paiement et toutes les créances reçues ou arrivées à échéance à la date saisie dans la zone Rapprocher à la date de valeur sont rapprochés lorsque la fonction est exécutée.Le rapprochement a lieu à la date comptable saisie.

·         Si vous sélectionnez la zone Simulation, vous pouvez lancer un test.

·         Si vous voulez que les postes non soldés marqués avec un blocage de paiement des encaissements soient quand même rapprochés, sélectionnez la zone Inclure créance avec blocage encaissement.

·         La sélection de la zone Rapprocher montants égaux n’a d’effet que si le(s) contrat(s) marqué(s) a/ont exactement un et un seul montant d’excédent de paiement.Si ce montant d’excédent de paiement correspond exactement à une créance parmi plusieurs créances, il est rapproché de celle-ci, sans tenir compte des options du Customizing.Si vous laissez la zone Rapprocher montants égaux vide, le système rapproche les excédents de paiement et les postes non soldés conformément aux priorités définies dans le Customizing.

·         Si vous sélectionnez la zone Avec valeur limite (montant en devise interne), vous devez saisir un montant limite.Le rapprochement de l’excédent de paiement et des postes non soldés n’a lieu que si l’écart entre le total des excédents de paiement et le total des postes non soldés ne dépasse pas le montant limite.Si vous laissez les deux zones vides, le rapprochement a toujours lieu.

       3.      Si vous exécutez la fonction en ligne en sélectionnant Exécuter, vous devez préciser un seul et unique contrat ou client. Si vous ne sélectionnez aucun contrat/client ou que vous en marquez plusieurs, vous devez lancer la fonction en sélectionnant Programme ®Exécuter en arrière-plan.

Il est conseillé de toujours lancer cette fonction avant de démarrer le programme de paiement.