Annulation 

Utilisation

Annulation d’une opération individuelle

La fonction d’annulation manuelle vous permet d’annuler des positions débitrices, des encaissements, des décaissements, des transferts de capitaux et d’autres comptabilisations (par exemple, des régularisations). Vous pouvez l’utiliser pour annuler toutes les transactions comptabilisées (enregistrements réels) à condition qu’elles n’aient pas de répercussions significatives sur le flux de trésorerie (par exemple, l’annulation d’une créance de remboursement, sur laquelle reposent des enregistrements d’intérêt ultérieurs).

Si vous annulez des comptabilisations qui ont été créées sur la base de conditions, les enregistrements réels sont reconvertis en enregistrements prévisionnels. Les autres enregistrements réels et annulés n’apparaissent plus dans le flux de trésorerie.

Vous ne pouvez annuler des pièces dans la composante Prêts/emprunts qu’à l’aide de cette fonction. Vous ne pouvez pas les annuler dans la Comptabilité financière. Si vous annulez une pièce dans la Gestion des prêts/emprunts, elle est automatiquement annulée dans la Comptabilité financière (FI).

Annulation de notes de débit retournées/encaissements

Vous pouvez annuler des encaissements comptabilisés en utilisant la procédure de prélèvement automatique (notes de débit retournées). Cette fonction est uniquement disponible pour les prêts.

Annulation des régularisations

Cette fonction vous permet d’annuler des régularisations individuelles ou plusieurs régularisations pour un jour de référence donné à l’aide de diverses conditions de sélection.

Le système distingue les régularisations des reports et des déports, les régularisations d’intérêts et les annulations de régularisation.

·        Lorsque vous annulez des régularisations de déports ou de reports, le système vérifie si d’autres comptabilisations de régularisation ont été effectuées depuis la comptabilisation que vous souhaitez annuler. Si tel est le cas, la régularisation n’est pas annulée, puisque les régularisations selon la procédure de valorisation reposent sur des comptabilisations de régularisation antérieures.

·        Lorsque vous annulez la régularisation d’intérêts, le système vérifie si la comptabilisation de régularisation a été annulée. Si tel est le cas, la régularisation n’est pas annulée. Pour annuler la régularisation, vous devez d’abord annuler la comptabilisation d’annulation en sélectionnant Annuler.

Conditions préalables

Pour pouvoir annuler des pièces, vous devez définir des motifs de l’annulation dans le Customizing (activité IMG : Définir motifs d’annulation).

Affectez les diverses catégories d’événement pour chaque type de produit aux opérations d’annulation dans le Customizing (activité IMG : Affecter catégorie d’événement à l’opération d’annulation de groupe). Cela vous permet d’afficher les pièces à annuler lorsque vous utilisez la fonction d’annulation.