Entrée manuelle d’extraits de compte 

Utilisation

Ce programme vous permet de saisir et de traiter manuellement des encaissements de prêts. Dans la gestion des prêts/emprunts, la méthode d’extrait de compte BTE est utilisée pour saisir des encaissements.

Grâce à la méthode BTE, les mouvements sont comptabilisés au niveau des prêts/emprunts après affichage à l’écran du protocole des extraits de compte. Vous ne pouvez pas exécuter de comptabilisations à l’aide du dossier batch input. Vous pouvez choisir de saisir un autre type de traitement au niveau de l’extrait de compte manuel en sélectionnant Options ® Spécifications. Ceci n’a aucun impact sur la comptabilisation dans le livre auxiliaire de prêts/emprunts. Le type de poursuite du traitement n’a pas d’effet sur le grand livre.

Pour plus d’informations, voir FI - Extrait de compte manuel.

Conditions préalables

Sélectionnez la transaction FIBF et définissez les options suivantes :

·        Sélectionnez Options ® Identification ® Applications SAP, saisissez l’application TR-LO et marquez la zone active.

·        Sélectionnez Options ® Module P/S ® d’une appl. SAP. Saisissez l’événement 00002810 et affectez-lui l’application TR-LO et le module fonction LOAN_EB_EVENT_00002810.

·        Sélectionnez Options ® Modules processus ® d’une appl. SAP et saisissez

¡        le processus 00002810 et affectez-lui l’application TR-LO et le module fonction LOAN_EB_PROCESS_00002810.

¡        le processus 00002820 et affectez-lui l’application TR-LO et le module fonction LOAN_EB_PROCESS_00002820.

Dans le Customizing, définissez les options suivantes :

Sélectionnez Comptabilité financière ® Comptabilité bancaire ® Transactions commerciales ® Opérations de paiement ® Extrait de compte manuel ® Créer et affecter transactions commerciales. Pour les transactions correspondantes, laissez la zone int algthm. (algorithme interne) vide.

Activités

Pour lancer l’état, sélectionnez Comptabilité ® Gestion créances/paiements ® Entrée extrait de compte ®Saisir manuellement.