Post-traitement des paiements (Bibliothèque SAP - Gestion des prêts/emprunts (FS-CML))

Post-traitement des paiements

Utilisation

La fonction Post-traitement des paiements vous permet d’exécuter un traitement supplémentaire des paiements suivants lors de l’octroi de prêts/emprunts :

· les paiements comptabilisés sur un compte général à cause d’une imputation manquante ou d’événements d’annulation (rejets, par exemple) ;

· les paiements qui pourraient être affectés à un contrat mais pour lesquels il n’existe pas de postes de créances non soldés et qui sont donc comptabilisés comme excédents de paiement ou paiements anticipés au niveau du contrat, ce qui signifie qu’ils sont comptabilisés sur un compte client ;

· les paiements comptabilisés sous forme d’excédents de paiement dans le contrat à la suite de l’annulation d’une position débitrice réglée ;

· les paiements comptabilisés sous forme d’excédents de paiement ou de paiements anticipés dans un contrat au moyen de la fonction Post-traitement des paiements ou Compenser excédents de paiement automatiquement ;

· les paiements comptabilisés dans le contexte de la fonction de remboursement en tant que remboursement d’un contrat.

Divers types de compensation (catégories de traitement) sont pris en charge pour le post-traitement des paiements comptabilisés dans un compte général ou un contrat en tant que postes non soldés. Le rapprochement des postes débiteurs non soldés sur un compte client, la comptabilisation sur un compte général ou un remboursement, par exemple, sont autant de fonctions disponibles pour compenser les postes créditeurs. À la suite de dettes, par exemple, des paiements peuvent également être portés au débit d’un compte. La fonction Post-traitement des paiements vous permet de rapprocher des postes débiteurs de différentes façons, que ce soit au travers du rapprochement des postes créditeurs non soldés sur le compte client ou de la comptabilisation sur un compte général.

Conditions préalables

Dans l’activité IMG Options dépendantes de la société pour le type de produit, vous devez enregistrer le regroupement basé sur la date de valeur par société et type de produit pour autoriser le rapprochement de plusieurs paiements en une étape.

Sélectionnez Définir types de flux pour définir les types de flux pour le post-traitement des paiements, tels que Ajout remboursement anticipé PTP ou Ajout excédent de paiement autre/qualifié PTP.

Dans les cas où les postes non soldés sont rapprochés grâce à la compensation des paiements, vous devrez attribuer les types de flux de compensation correspondants aux types de flux respectifs. Vous pouvez le faire en sélectionnant Affecter flux de compensation. Cependant, lorsque la comptabilisation ne se traduit pas par une compensation et qu’un nouveau poste non soldé apparaît, vous devrez attribuer le type de flux correspondant à la catégorie de traitement appropriée en sélectionnant Affecter types de flux à la catégorie de traitement.

Dans l’activité IMG Créer détermination des comptes, vous devez spécifier la façon dont les comptes sont déterminés pour le type de flux correspondant.

Dans l’activité IMG Bloquer paiement dans la gestion des blocages, définissez un blocage du paiement par société et fonction applicative. Le blocage du paiement empêche le traitement par d’autres fonctions des postes non soldés réservés par la sauvegarde de la fonction Post-traitement des paiements.

Pour spécifier les employés autorisés à traiter des écritures de compte client ou de compte général données, vous devez affecter les comptes généraux aux groupes de comptes définis auparavant et les types de flux aux groupes de types de flux prédéfinis en sélectionnant Sélection pièces de paiement. Vous devez également définir une clé de sélection.

Dans la zone Traitement des pièces de paiement, indiquez quels sont les employés autorisés à exécuter des catégories de traitement données en définissant la clé de traitement et en lui affectant le(s) type(s) de traitement correspondant(s).

Vous pouvez rembourser des paiements mal acheminés qui ne font pas partie de la Gestion des prêts/emprunts mais qui ont été comptabilisés par erreur sur un compte de prêt/emprunt à l’aide d’un compte client CpD (en attente). Configurez cette option en sélectionnant Autres options.

Fonctionnalités

Sélection

Outre la société (entrée obligatoire) et le(s)numéro(s) de prêt/emprunt, vous disposez des conditions de sélection suivantes dans la zone Sélection des prêts/emprunts :

· Type de produit

· Client

· Groupe de traitement

Saisissez ici un ou plusieurs groupes de traitement que vous avez enregistrés lors de la création/modification d’un contrat dans les données de base de la page à onglet Organisation dans la zone Affectation responsable pour l’événement PTP. Vous devez saisir le groupe de traitement, c’est-à-dire le(s) responsable(s) de l’événement, lié au type d’événement. Le système affiche tous les postes en vue d’un traitement supplémentaire des contrats auxquels les groupes de traitement saisis ici sont affectés. Ils peuvent à présent être traités.

Note

Spécifiez les groupes de traitement dans le Customizing dans la zone Définir responsables (personnel responsable des traitements). La zone Définir sélection de zone pour affectation de responsables vous permet de contrôler par société et par type de produit les types d’événement disponibles pour la saisie dans l’onglet Organisation de la zone Affectation responsable en vue de l’affectation d’un ou plusieurs responsables (personnel responsable des traitements).

· Type d’événement

Vous devez préciser le type d’événement PTP lié à un groupe de traitement.

Note

Vous devez spécifier les divers types d’événement dans le Customizing. Pour cela, sélectionnez Définir type d’événement.

Dans la zone Sélection de postes, vous avez la possibilité de restreindre les postes devant faire l’objet d’un traitement supplémentaire sur la base des conditions de sélection suivantes :

· Blocage au paiement

Saisissez ici les codes de blocage du paiement qui identifient certains postes individuels d’un compte dans le poste de pièce à titre d’information. Le système affiche alors les postes individuels correspondants à traiter.

· Affectation

Saisissez ici les numéros d’affectation qui identifient certains postes individuels d’un compte dans le poste de pièce à titre d’information. Le système affiche alors les postes individuels correspondants à traiter.

· Date comptable

Le système affiche les postes non soldés dont la date comptable correspond à la date ou figure dans l’intervalle saisi ici. Vous pouvez ensuite traiter les postes.

· Date de valeur

Le système affiche les postes non soldés dont la date de valeur correspond à la date ou figure dans l’intervalle saisi ici. Vous pouvez ensuite traiter les postes.

· Montant en devise interne

Saisissez en devise interne les paiements que vous désirez post-traiter et qui sont liés à un contrat ou un compte général en tant que postes non soldés. Le système affiche tous les paiements en devise interne dont les montants sont compris dans l’intervalle indiqué. Vous pouvez ensuite les traiter.

· Montant dans la devise de transaction

Saisissez dans la devise contrat les paiements que vous désirez post-traiter et qui sont liés à un contrat ou un compte général en tant que postes non soldés. Le système affiche tous les paiements dans la devise du contrat dont les montants sont compris dans l’intervalle indiqué. Vous pouvez ensuite les traiter.

· Devise de transaction

Le système affiche les postes non soldés dont la devise du contrat correspond à la devise saisie ici. A présent, vous pouvez les traiter.

Sous Contrôle, saisissez les données suivantes.

· Clé de sélection (saisie obligatoire)

Saisissez ici la clé de sélection qui contrôle les employés autorisés à traiter des écritures sur compte client (paiement anticipé, excédent de paiement qualifié et/ou autre excédent de paiement) ou des écritures sur compte général données. Outre les postes non soldés des contrats sélectionnés, le système affiche également les postes non soldés de tous les comptes généraux éligibles pour le traitement en fonction de la clé de sélection saisie. Vous pouvez ensuite les traiter.

· Clé de traitement

Saisissez ici la clé de traitement qui contrôle les employés autorisés à utiliser des catégories de traitement données (par exemple, rapprochement de postes non soldés dans le compte client ou remboursement). Le système affiche les postes non soldés éligibles pour le traitement sur la base de la clé de traitement saisie. Vous pouvez ensuite les traiter. Si vous laissez la zone vide, le système affiche tous les postes non soldés sélectionnés mais vous ne pouvez pas les traiter.

Note

Les clés de sélection et de traitement sont liées à un objet d’autorisation. Cela permet de voir si un utilisateur d’une certaine société est autorisé à utiliser une clé de sélection ou de traitement donnée.

· Afficher tous les postes

Si vous laissez la zone vide, le système affiche uniquement les postes sélectionnés que vous êtes autorisé à traiter sur la base des clés de sélection et de traitement saisies. Si la zone est sélectionnée, le système affiche également les postes non soldés sélectionnés que vous n’êtes pas autorisé à post-traiter, mais vous ne pouvez pas les traiter.

Postes non soldés qui ne peuvent pas être rapprochés :

§ postes non soldés en attente d’être validés ;

§ postes non soldés qui sont sélectionnés en fonction de la clé de sélection, mais qui ne peuvent pas être traités en vertu de la clé de traitement ;

§ postes non soldés sélectionnés au moyen du compte client qui peuvent être rapprochés sur la base de la clé de traitement, mais qui ne peuvent pas être traités en vertu de la clé de sélection.

Il est impossible, par exemple, d’être autorisé à utiliser toutes les catégories de traitement prises en charge par le système sur la base de la clé de traitement saisie, alors qu’en vertu de la clé de sélection, vous êtes uniquement autorisé à traiter les postes débiteurs ou créditeurs de certains clients.

Note

Dans le Customizing, précisez les comptes généraux sur lesquels des postes débiteurs et/ou créditeurs peuvent être traités. Sélectionnez Affecter comptes généraux aux groupes de comptes. Déterminez si les types de flux que vous enregistrez en sélectionnant Affecter types de flux aux groupes de flux représentent des postes débiteurs ou créditeurs au moyen de la catégorie d’événement spécifiée sous Définir types de flux. Sélectionnez Touches fonction /Catégorie de traitement pour clé de traitement pour préciser les catégories de traitement pouvant être utilisées pour certaines clés de traitement.

Édition

...

1. Lorsque vous exécutez la fonction, au moyen de l’ Lien structure ABAP List Viewer

Note

Vous pouvez choisir d’afficher la pièce FI et les informations relatives au règlement (les coordonnées bancaires du client ou le motif de l’opération de paiement, par exemple) pour chaque poste.

2. Une fois que vous avez sélectionné les postes désirés, vous pouvez choisir entre diverses catégories de traitement pour les postes sélectionnés dans l’écran Écran de travail Post-traitement paiement Prêts/emprunts. Vous pouvez sélectionner toutes les catégories de comptabilisation prises en charge par le système via le menu, c’est-à-dire en sélectionnant Traiter ® Saisir compensation - débit/Saisir compensation - crédit ou au moyen de la zone Catégorie de traitement – crédit/Catégorie de traitement - débit dans la zone Utilisation paiement suivante. Vous pouvez également choisir d’afficher certaines catégories de traitement sous la forme de boutons de commande à sélectionner.

Note

Dans le Customizing, vous devez sélectionner Définir description des touches fonction pour enregistrer un texte libre pour chaque bouton de commande désiré.

a. Catégories de traitement pour les postes créditeurs prises en charge par le système :

i. Rapprocher postes débiteurs non soldés, c’est-à-dire le rapprochement des postes débiteurs non soldés sur les comptes client (intérêt à payer, par exemple)

Dans l’écran Postes non soldés compte client, le système affiche tous les postes non soldés par client, contrat ou projet financier. Sélectionnez les postes que vous souhaitez rapprocher des paiements et sélectionnez Retour. Le système les affiche dans la zone Utilisation paiement.

ii. Rapprocher postes non soldés compte général, c’est-à-dire le rapprochement des postes débiteurs non soldés sur un compte général

Vous devez préciser le compte général à utiliser comme objet cible dans la zone Utilisation paiement suivante. Dans l’écran Rapprocher postes non soldés compte général, le système affiche tous les postes non soldés du compte général. Sélectionnez les postes que vous souhaitez rapprocher des paiements et sélectionnez Retour. Le système les affiche dans la zone Utilisation paiement.

iii. Comptabilisation sur compte général

Vous devez préciser le compte général à utiliser comme objet cible dans la zone Utilisation paiement suivante. Dans la zone Utilisation paiement, le système affiche la catégorie de traitement et l’objet cible, c’est-à-dire le compte général. Saisissez le montant requis ainsi qu’un texte.

iv. Paiement anticipé

Dans l’écran Enregistrements prévisionnels prêts/emprunts, le système affiche tous les enregistrements prévisionnels par client, contrat ou projet financier. Sélectionnez les postes que vous souhaitez rapprocher des paiements et sélectionnez Retour. Le système les affiche dans la zone Utilisation paiement.

v. Excédent de paiement qualifié/autre

Vous devez préciser le contrat à utiliser comme objet cible dans la zone Utilisation paiement suivante. Dans la zone Utilisation paiement, le système affiche la catégorie de traitement, l’objet cible (c’est-à-dire le contrat) et les données partenaire. Saisissez le montant requis ainsi qu’un texte.

vi. Remboursement

Dans la zone Utilisation de l’écran Entrer remboursement, le système affiche un client et/ou un contrat comme objet cible, ainsi que les données du destinataire.

Vous pouvez également rendre les zones suivantes accessibles pour la saisie. Les données saisies ici peuvent toutes être supprimées en une fois en sélectionnant le bouton de commande Supprimer contenu de zone.

Dans la zone Nom et adresse du partenaire, vous devez saisir le nom et l’adresse du destinataire. Si le poste non soldé devant faire l’objet d’un traitement complémentaire contient un paiement comptabilisé sur un contrat en tant qu’avance ou excédent de paiement, le destinataire du remboursement peut être différent du partenaire de ce contrat.

Dans la zone Coordonnées bancaires, vous devez enregistrer le mode de paiement, le pays de la banque, le numéro d’identification de la banque et le compte bancaire. En sélectionnant Afficher banque, vous revenez aux coordonnées bancaires à partir desquelles vous pouvez également accéder aux documents de modification et aux infos de gestion.

Dans la zone Taxe, vous pouvez choisir d’enregistrer les numéros d’identification fiscale du partenaire à utiliser pour transmettre des informations aux administrations fiscales.

Sélectionnez Entrée. Dans la zone Utilisation paiement, le système affiche les données du remboursement.

vii. Remboursement anticipé du déport

b. Catégories de traitement des postes débiteurs prises en charge par le système :

i. Rapprocher postes débiteurs client non soldés, c’est-à-dire le rapprochement de postes créditeurs non soldés sur des comptes client

ii. Rapprocher postes non soldés compte général, c’est-à-dire le rapprochement des postes créditeurs non soldés sur un compte général

iii. Comptabilisation sur compte général

S’il existe des postes non soldés à un niveau de répartition des encaissements (contrat, projet financier, client), vous pouvez également rapprocher ces postes par le biais des paiements à rapprocher conformément aux priorités définies dans le Customizing. Pour cela, vous devez enregistrer un contrat dans la zone Objet cible. Dans le programme, le système marque tous les postes non soldés du niveau de répartition lié à ce contrat. Sélectionnez le bouton de commande Proposition répartition des encaissements pour rapprochement PNS ou l’option de menu en sélectionnant Traiter ® Proposition répartition encaissements. Le système affiche une proposition pour le rapprochement (partiel) des postes non soldés dans la zone Utilisation paiement. Vous pouvez la modifier si vous le souhaitez.

Note

Précisez vos priorités pour le rapprochement des paiements dans le Customizing en sélectionnant Répartition des encaissements - Tri.

3. Les données suivantes sont affichées dans la zone Montants sélectionnés pour rapprochement.

¡ Total

Le système affiche le total général des postes créditeurs ou débiteurs sélectionnés qui contiennent aussi bien des montants rapprochés par le post-traitement des paiements que des montants pas encore rapprochés.

¡ Non soldés

Cette zone affiche le total des montants non soldés qui n’ont pas encore été rapprochés et qui sont disponibles pour un traitement complémentaire.

¡ Modifier devise de rapprochement

Cette fonction vous offre la possibilité de redéfinir la devise des paiements pour le rapprochement.

4. Dans la zone Utilisation paiement suivante, saisissez la catégorie de traitement - crédit ou la catégorie de traitement - débit qui détermine le type de rapprochement à utiliser pour les montants créditeurs ou débiteurs sélectionnés. Dans le cas d’un excédent de paiement qualifié/autre et d’un remboursement anticipé de déport en tant qu’objet cible, vous devez en outre préciser un contrat et, pour le rapprochement des postes non soldés sur un compte général, le compte général.

Note

Vous ne devez pas préciser de compte général dans le cas d’une comptabilisation sur un compte général. Pour ce type de rapprochement, le type de flux enregistré dans le Customizing via Affecter types de flux à catégorie de flux s’applique automatiquement à un compte général donné. Si vous saisissez un compte général pour une comptabilisation sur un compte général, le système effectue la comptabilisation sur ce compte général indépendamment du paramétrage du Customizing.

5. Dans la zone Utilisation paiement, une fois que vous avez sélectionné la catégorie de traitement, le système l’affiche avec les postes sélectionnés et les données partenaire. Saisissez le montant accepté (c’est-à-dire le montant à rapprocher) par catégorie de traitement ou modifiez-le et enregistrez un texte explicatif sur le poste de pièce.

Rapprochement partiel

Grâce à la fonction Post-traitement des paiements, vous avez non seulement la possibilité de rapprocher un poste non soldé d’un paiement, mais aussi d’exécuter un rapprochement partiel.

Exemple

Un contrat présente un excédent de paiement de 80 euros. Vous voulez utiliser cet excédent de paiement pour compenser une créance du même contrat qui s’élève à 100 euros. À l’aide du type de compensation Rapprocher postes client non soldés, sélectionnez le poste non soldé de 100 euros. Le système affiche le poste sélectionné dans la zone Utilisation paiement. La zone Montant sélectionné affiche le montant de la créance, soit 100 euros dans le cas présent. Dans la zone Montant accepté, vous devez saisir manuellement le montant à rapprocher, soit 80 euros dans ce cas. Lors de la comptabilisation, le système compense la créance de 100 euros et génère une nouvelle créance de 20 euros.

Activités

...

1. Sélectionnez Comptabilité ® Gestion créances/paiements ® Post-traitement des règlements.

2. Dans l’écran initial Post-traitement des règlements prêts/emprunts, saisissez les données suivantes :

...

a. Société

b. Clé de sélection

Dans les zones Sélection prêts/emprunts et Sélection postes, vous pouvez restreindre davantage la sélection des postes à traiter.

3. Sélectionnez Exécuter. Dans l’écran initial Post-traitement des règlements prêts/emprunts, le système affiche les postes sélectionnés comptabilisés sous forme d’avances ou d’excédents de paiement sur un contrat en raison d’une affectation manquante sur un compte général. Sélectionnez les postes que vous voulez traiter et sélectionnez Post-traiter règlements.

4. Dans l’écran Écran de travail Post-traitement paiements Prêts/emprunts, sélectionnez un type de compensation. Dans la boîte de dialogue Sélection des postes non soldés, déterminez l’affichage des postes non soldés par client, projet financier ou numéro de contrat et confirmez en appuyant sur Entrée.

5. Pour chaque type de compensation, vous devez sélectionner les postes à rapprocher des paiements et/ou spécifier le montant requis ainsi qu’un texte dans la zone Utilisation paiement.

6. Sauvegardez les données. Dans la boîte de dialogue Enregistrer données supplémentaires, vous pouvez remplacer la date du jour proposée par défaut par la date comptable. Vous pouvez également saisir un texte qui apparaîtra dans la pièce.

Si vous sélectionnez la zone Simulation, vous pouvez lancer un test.

Si vous laissez la zone Période vide, le système détermine la période des pièces comptables en fonction de la date comptable. Si vous voulez qu’une période donnée soit mise à jour plutôt que la dernière période d’un exercice comptable, vous pouvez la saisir manuellement ici.

Sélectionnez Entrée. Tous les postes non soldés repris dans la zone Utilisation paiement sont comptabilisés en une seule étape. Le système affiche le protocole de comptabilisation.

Note

Si la fonction de validation est activée, les données sont transférées lors de la sauvegarde dans la corbeille d’arrivée du Business Workplace pour validation. En précisant un montant limite dans l’activité IMG Définir paramètres du statut de validation, vous décidez à partir de quel montant le post-traitement des paiements doit être soumis à validation.
Vous pouvez passer directement de la fonction de validation à la fonction de post-traitement des paiements, qui vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

· Modifier les données. La validation déclenche la comptabilisation.

· Afficher les postes de paiement individuels qui servent de base aux totaux au crédit et au débit via Saut ® Postes de paiement. La liste qui affiche les postes de paiement est générée à l’aide de l’ Lien structure ALV Grid Control. Vous pouvez également afficher la pièce FI pour chaque poste de paiement.

· Supprimer l’événement (les paiements sélectionnés à l’origine et les rapprochements saisis, tels que Rapprocher les postes débiteurs non soldés ou Remboursement) en une seule étape par le biais du bouton Supprimer événement entièrement. Vous pouvez ensuite traiter les postes significatifs en utilisant à nouveau toutes les applications.

Pour plus d’informations, voir Validation.