Entrée d’extraits de compte : importation 

Utilisation

Cet état vous permet d’importer automatiquement dans le système SAP des extraits de compte pour des prêts et de les traiter automatiquement. Dans la gestion des prêts/emprunts, la méthode d’extrait de compte BTE est utilisée pour saisir des encaissements.

À l’aide de la méthode BTE, les mouvements et les notes de débit retournées sont comptabilisés au niveau des prêts/emprunts après affichage à l’écran du protocole des extraits de compte. Vous ne pouvez pas exécuter de comptabilisations à l’aide du dossier batch input. Vous pouvez choisir de saisir un autre type de traitement au niveau de l’extrait de compte manuel en sélectionnant Options ® Spécifications. Ceci n’a aucun impact sur la comptabilisation dans le livre auxiliaire de prêts/emprunts. Le type de poursuite du traitement n’a pas d’effet sur le grand livre.

Pour plus d’informations, voir FI - Extrait de compte électronique.

Conditions préalables

Sélectionnez la transaction FIBF et définissez les options suivantes :

·        Sélectionnez Options ® Identification ® Applications SAP, saisissez l’application TR-LO et marquez la zone active.

·        Sélectionnez Options ® Modules P/S ® d’une appl. SAP. Définissez l’événement 00002810 et affectez-lui l’application TR-LO et le module fonction LOAN_EB_EVENT_00002810.

·        Sélectionnez Options ® Modules processus ® d’une appl. SAP et saisissez

o         le processus 00002810 et affectez-lui l’application TR-LO et le module fonction LOAN_EB_PROCESS_00002810.

o         le processus 00002820 et affectez-lui l’application TR-LO et le module fonction LOAN_EB_PROCESS_00002820.

Dans le Customizing, définissez les options suivantes :

Sélectionnez Comptabilité financière ® Comptabilité bancaire ® Transactions commerciales ® Opérations de paiement ® Extrait de compte électronique ® Effectuer paramétrage de base pour extrait de compte électronique. Saisissez un plan comptable, puis sélectionnez Créer type de transaction ® Affecter types de transactions externes aux règles comptables. Saisissez un type de transaction que vous avez défini dans Créer type de transaction. Dans les opérations externes correspondantes, laissez la zone Int algthm (algorithme interne) vide.

Activités

Pour lancer l’état, sélectionnez Comptabilité ® Gestion créances/paiements ® Entrée extrait de compte ®Lire.