Demandes de versement d’acompte 
Demandes de versement d’acompte
Si vous utilisez les programmes de paiement ou de relance pour imputer ou relancer des acomptes, vous devez utiliser les demandes de versement d’acompte. Il s’agit de pièces spéciales qui servent de référence à la comptabilisation d’un acompte ou de pièce pour le programme de relance. Elles ne mettent pas à jour le solde du compte.
Lors de la saisie d’une demande de versement d’un acompte, vous saisissez les informations nécessaires au programme de relance ou de paiement. Par exemple, vous devez saisir un code compte général spécial (CGS) cible. Le code compte général spécial est utilisé ultérieurement pour la comptabilisation de l’acompte. Le système a besoin de ce code pour déterminer le compte général spécial approprié pour les acomptes. Le système détermine les zones importantes pour la saisie d’une demande de versement d’un acompte et la façon dont les entrées sont traitées à l’aide de la fiche de ce compte d’acomptes.
Vous saisissez une demande de versement d’un acompte. Dans le système standard, vous saisissez le code CGS cible A. Le système détermine le compte d’acomptes correspondant et définit l’affichage de la TVA dans le poste non soldé et les comptes d’acomptes, ainsi que les informations nécessaires dans la demande de versement d’un acompte. Les zones correspondantes sont accessibles. Par conséquent, les derniers comptes d’acomptes imputés déterminent l’adaptation spécifique des écrans et non les comptes de demandes.
Demandes de versement d’acompte, programmes de paiement et de relance
Les programmes de paiement et de relance ne traitent les demandes de versement d’acompte que si vous le précisez explicitement. Pour le programme de paiement, vous devez spécifier les opérations sur compte général spécial à traiter lorsque vous indiquez les spécifications de votre société pour le programme de paiement. Pour le programme de relance, vous devez spécifier les opérations sur compte général spécial à relancer par procédure de relance. Vous trouverez plus d’informations sur les programmes de relance et de paiement dans cette documentation.
Lorsque vous saisissez une demande de versement d’acompte, les zones Code de blocage et Date de l’échéance sont toujours accessibles. Ces zones sont utilisées pour libérer et planifier un acompte en vue de sa comptabilisation par le programme de paiement.
Comptes généraux spéciaux pour les demandes de versement d’acompte
Vous avez besoin d’un
compt e général spécial pour les demandes de versement d ’ acompte sur un compte client ou fournisseur. Étant donné que ni les soldes mensuels ni les soldes des comptes ne sont gérés dans ces comptes, vous devez les gérer avec l’affichage des postes individuels. Seul l’affichage des postes individuels vous propose une synthèse des acomptes dus ou à effectuer.Si vous saisissez un statut de groupe de zones ou une catégorie de taxe dans la fiche du compte, aucune saisie de demande de versement d’un acompte n’est effectuée, car le système transfère ces informations à partir des comptes d’acomptes déterminés à l’aide du code CGS cible.
Voir aussi :
Particularités des demandes de versement d’acompte Saisie et comptabilisation d’une demande de versement d’acompte Annulation d’une demande de versement d’acompte Affichage d’une demande de versement d’acompte Modification d’une demande de versement d’acompte Demande de paiement