Les demandes de paiement sont des postes pour mémoire avec lesquels :

• un paiement complet ou partiel de factures préenregistrées ou

• un paiement partiel de factures enregistrées

peuvent être entrepris par le programme de paiement.

Vous pouvez lancer le paiement d’une facture préenregistrée si le montant et l’échéance de la facture sont corrects, mais qu’aucune écriture n’a encore été passée parce que les contreparties doivent encore être définies. Pour éviter des pertes d’escompte, vous payez avant l’enregistrement de la facture.

Vous lancez le paiement partiel d’une facture si vous avez convenu d’un paiement par versement avec le fournisseur.

Lorsque vous saisissez une demande de paiement, vous spécifiez le numéro de la facture à laquelle le paiement doit se référer. Si des avoirs, des paiements partiels ou d’autres demandes de paiement existent déjà pour cette facture, les montants correspondants apparaissent dans une synthèse. Le reliquat est proposé pour la demande de paiement. Vous pouvez modifier le montant ainsi que les autres données proposées (mode de paiement, banque société, etc.). Les clés de comptabilisation, les codes compte général spécial et les comptes généraux spéciaux à imputer sont définis dans le système et ne doivent pas être saisis.

Le programme de paiement prend en compte la demande de paiement de la même manière qu’une facture. La demande de paiement est rapprochée après le cycle de paiement et un paiement partiel est comptabilisé sur le compte fournisseur ou client pour la facture correspondante. Si la facture est payée dans un cycle de paiement ultérieur, le paiement partiel correspondant est automatiquement rapproché.