Selección de pago 

Uso

Los pagos no se actualizan online en Gestión presupuestaria.

Una partida individual se crea en la gestión presupuestaria cuando se contabiliza una recepción de facturas o una factura emitida. Esta partida individual posee el status de "factura" y se visualiza en "factura" (clase de valor 54) en el sistema de información. Por otro lado, no se crea ninguna partida individual en la gestión presupuestaria cuando se contabiliza un pago recibido o un pago en gestión financiera. La visualización de recepción o emisión de facturas se mantiene idéntica en el sistema de información.

Si se desea trabajar con una base a los pagos en la empresa y, por lo tanto, es necesaria un traslado de pagos y su identificación en el sistema de información, se pueden trasladar los pagos a Gestión presupuestaria mediante el programa Selección de pago.

Condiciones previas

·        En el Perfil de actualización válido de la entidad CP se debe indicar que la actualización se realice sobre una base de pagos.

IMG de control presupuestario de la administración pública en Actualización/integración de real y de comprometido ® Opciones generales n ® Asignar perfil de actualización a entidad CP y en Perfil de actualización.

·        Debe activar primero la selección de pagos en el Customizing de Gestión presupuestaria.

Para más información sobre esto, véase la IMG Control presupuestario de la administración pública, en ® Datos reales y actualización/integración de comprometido ® Integración ® Definir opciones para transferencia de pagos.

Funcionalidad

Hay dos funciones para la selección de pagos: la función original para la selección de pagos y la función ampliada para la selección de pagos.

La diferencia principal entre estas dos funciones es que la función original para la selección de pagos se convierte en facturas tan pronto como se compensa la factura. La función ampliada para la selección de pagos actualiza los pagos de acuerdo con el documento de pago de la gestión presupuestaria. Las dos funciones difieren en el alcance de las funciones, basado en esta perspectiva diferente.

Cuál de las dos funciones que debería utilizar en su empresa, no sólo depende de qué funciones requiere su empresa, sino también de qué clase de cliente es usted.

Véase la nota SAP 360667 y la documentación sobre actividad IMG Definición de opciones para la transferencia de pagos. Estos documentos incluyen más información sobre para qué grupos de clientes son relevantes las distintas funciones y detalles sobre el alcance de la función de los dos programas de selección de pagos. Por ejemplo, en el tratamiento paralelo y en las verificaciones de la correspondencia de ejercicios en la factura y el pago.

La función ampliada para la selección de pagos y la función original difiere en las siguientes áreas:

·        Conciliación de pagos (función ampliada)

La conciliación de pagos sólo es posible con la función ampliada de selección de pagos.  La conciliación de pagos permite comparar las modificaciones en la institución bancaria y las cuentas bancarias de compensación (documentos en los que se contabilizaron las posiciones presupuestarias con la operación financiera 90 u 80 (institución bancaria)) con los pagos actualizados en Gestión presupuestaria. Para más información, véase Conciliación de pagos FI - Gestión presupuestaria.

·        Transferencia de pagos sin referencia a factura (función ampliada)

Los pagos sin referencia a factura sólo se transfieren de la función ampliada para la selección de pagos dentro de Gestión presupuestaria. Los pagos sin referencia a factura son documentos que se contabilizan como pago a cuenta, sin compensación y sin pago parcial o referencia a factura. En estos documentos, se contabilizaron las posiciones financieras con las operaciones financieras 90 y 80 (institución bancaria) y 60 (deudor/acreedor).

La transferencia de pagos sin referencia a factura permite incluir estas contabilizaciones cuando se comparan datos en CP con los pagos de otros componentes (p. ej. FI).

Estas contabilizaciones sólo se contabilizan estadísticamente, no se asigna ningún presupuesto. Estas contabilizaciones estadísticas se anulan si se crea una referencia a factura de estos pagos mediante contabilizaciones en otros componentes. Los documentos se borran o se anulan, dependiendo de las parametrizaciones del Customizing.

Si la conciliación de pagos es activa, el criterio de selección aparece automáticamente en la pantalla de selección para transferir pagos sin referencia a factura.

·        Actualización de la compensación de cheques (función ampliada)

Con la función ampliada para selección de pagos, puede distinguir entre pagos de una institución bancaria o de una cuenta de compensación de cheques y pagos de una cuenta de saldo bancario. Esta distinción es posible si asigna una posición financiera a las cuentas de compensación bancarias mediante la operación financiera 80, y las posiciones financieras a las cuentas de saldo bancario mediante la operación financiera 90. Para más información sobre esto, véase Actualizar la operación financiera 80 para la institución bancaria y compensación de un cheque.

·        Tratamiento de pagos parciales y de las partidas restantes

Si se paga una factura a través de pagos parciales, se crean registros de reducciones para la factura y registros de pago (en los importes pagados) en Gestión presupuestaria. Si la factura tiene varias posiciones de gastos o de ingresos con imputaciones del control presupuestario diferentes, la selección de pagos se puede ejecutar de dos maneras:

¡        Procedimiento de suplemento (función ampliada)

Se reducen las cuotas de factura en las asignaciones de cuenta correspondiente y se establecen los pagos con el procedimiento de suplemento.

¡        Método de partición

Se actualiza el pago parcial de una factura con los importes respectivos de la factura en gestión presupuestaria mediante el método de partición.

Si es preciso, puede activar también este procedimiento para la función ampliada para la selección de pagos en el Customizing.

Si se forma una partida restante con el pago parcial, se actualiza el importe pagado con la función ampliada para la selección de pagos; se produce un registro de reducciones para la factura y un registro de pago en el importe pagado. Con la función original de la selección de pagos, se produce un registro de reducciones para la factura y un registro de pago por la cantidad de la factura; se crea también un registro de reducciones para la factura y el registro de pago por la cantidad restante de la partida.

Para más información, véase Conversión de pagos parciales y de partidas restantes.

·        Fecha de actualización

Para la función de selección de pagos ampliada, la actualización se produce siempre en la fecha de contabilización del pago - independiente de las opciones del perfil de actualización.

Con la función original para la selección de pagos, la actualización depende de las opciones del Perfil de actualización.

Las excepciones para las dos funciones son: las anulaciones (por ejemplo, las anulaciones de compensación), los abonos y, si la actualización de comprometido por períodos estuviera activa o se ejecutaran las operaciones para el cambio de ejercicio, las contabilizaciones en períodos cerrados.

Para más información sobre la fecha de la actualización, véase Fecha de actualización de pagos.

·        Manejo de abonos

Si se compensa una factura a través de un abono, la factura y el pago se convierten en el pago con la selección de pagos. Observe que no basta contabilizar el abono como un pago parcial de la factura. Si los dos documentos no coinciden, se debe crear una partida restante con la compensación.

Puede desactivar la conversión de abonos de la función ampliada para la selección de pagos, utilizando la ampliación SAPLFMPA (componente EXIT_SAPLFMPA_002). Observe lo siguiente: Si ejecuta un arrastre de comprometido en operaciones de modificación de ejercicio, esta desactivación podría causar problemas debido a un abono que se ha compensado completamente. Si esto sucede, se arrastra el importe de factura completo al próximo ejercicio, no sólo el importe pendiente.

·        Gestionar las transferencias de visualización de proveedor y de cliente

La función ampliada para la selección de pagos liquida las transferencias de facturas y de pagos. Observe que tales transferencias pueden crear cadenas de documentos y por lo tanto largas concatenaciones de compensaciones.  Esto deteriora el rendimiento de la selección de pagos. SAP recomienda limitar o evitar transferencias extensas.

La función original de la selección de pagos convierte una factura en pago, tan pronto como se compensa. Con transferencias por lo tanto, debe observar que las facturas se visualicen como pagadas, aunque sólo se hayan transferido.

·        Tratamiento de impuesto

El tratamiento de los impuestos mediante la selección de pagos depende del procedimiento que se seleccione para la actualización de impuestos en el Customizing de la gestión presupuestaria, en la actividad IMG Definir otras opciones. La actualización puede ser del bruto, individual o del neto:

Para más información, véase Gestión de impuestos.

Actividades

Para ejecutar la selección de pagos, seleccione Finanzas ® Gestión del sector público ® Gestión presupuestaria ® Contabilización ® Transferencia de pagos ® Selección de pagos.

Para obtener más información, véase la documentación de programa.