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Documentación de función Actualización de la operación financiera 80 para la institución bancaria y compensación de cheques Localizar documento en árbol de navegación

Uso

Si utiliza la Función ampliada para selección de pagos, puede distinguir entre pagos de una institución bancaria o de una cuenta de compensación de cheques y pagos de una cuenta de saldo bancario. Esta distinción es posible si asigna una posición financiera a las cuentas de compensación bancarias mediante la operación financiera 80, y las posiciones financieras a las cuentas de saldo bancario mediante la operación financiera 90.

Si asigna las posiciones financieras de la cuenta de compensación bancaria y de cheques mediante la operación financiera 80, tiene los siguientes efectos sobre la actualización de la gestión presupuestaria.

·        Los pagos se documentan en el documento de CP.

Los pagos se actualizan con un tipo de importe especial Compensación de cheque pagado (0260) como registros de pago estadísticos. Para compensar las cuentas de compensación bancarias y de cheques a través de una contabilización bancaria, se anula el registro de pago estadístico y se convierte la factura al tipo de importe Pagado (0250).

·        Se convierte el status del anticipo.

Para anticipos con una cuenta de compensación bancaria o de cheques mediante una contabilización bancaria, el status del tipo de importe Original (0100) se convierte al tipo de importe Pagado (0250).

Condiciones previas

Customizing

En el Customizing de Gestión presupuestaria, se debe activar la Función ampliada para la selección de pagos y la compensación bancaria/de cheques mediante la operación financiera 80.

Para más información sobre esto, véase la IMG Control presupuestario de la administración pública, en ® Datos reales y actualización/integración de comprometido ® Integración ® Definir opciones para transferencia de pagos.

Condiciones previas generales

Debería separar únicamente las cuentas de compensación bancaria y de cheques mediante  una posición financiera con la operación financiera 80, si:

·        la contabilización de pagos de una contabilización bancaria es claramente contabilizable y se compensa 1:1

·        la supervisión de los pagos pendientes o en tránsito se producen, no únicamente en cuentas de compensación bancaria y de cheques, sino también en Gestión presupuestaria (CP).

De lo contrario debería separar las cuentas de compensación bancaria y de cheques con una posición financiera mediante la operación financiera 90. En el documento CP, no se puede ver si estos pagos se han producido mediante una cuenta de compensación, como se actualizan las cuentas que se separan con una posición financiera mediante la operación financiera 90, que se actualizan con el tipo de importe pagado (0250) en CP.

Funcionalidad

Los ejemplos siguientes representan los hechos descritos anteriormente:

Ejemplo de pago

Contabilizaciones

Operación comercial

Número de documento

Registro contable

(1) Factura

4711

Cliente 100 a los ingresos 100

Pago a la cuenta de compensación de cheques

4712

Compensación de un cheque 100 al cliente 100

Cheque de compensación

4713

Institución bancaria 100 a la compensación de un cheque 100

Este gráfico es explicado en el texto respectivo

Visualización en el sistema de información

Tipo de valor

Nº de doc.

Factura

Nº de doc.

Pago

Clase de importe

Importe

Estadística

(1) Factura

4711

 

Original

100,00

 

(2) Factura

4711

4712

Reducción de la compensación de un cheque

-100,00

X

(2) Pago

4711

4712

Compensación de un cheque pagado

100,00

X

(3) Factura

4711

4712

Reducción de la compensación de un cheque

100,00

X

(3) Pago

4711

4712

Compensación de un cheque pagado

-100,00

X

(3) Factura

4711

4713

Reducción

-100,00

 

(3) Pago

4711

4713

Pagado

100,00

 

 

Ejemplo de anticipo

Contabilizaciones

Operación comercial

Número de documento

Registro contable

(1) Anticipo

4714

Deudor SGL 100 para compensación de cheque 100

(2): Pago de institución bancaria a la cuenta de compensación de cheques

4715

Compensación de un cheque 100 al cliente 100

Este gráfico es explicado en el texto respectivo

Visualización en el sistema de información

Tipo de valor

Nº de doc.

Factura

Nº de doc.

Pago

Clase de importe

Importe

(1) Anticipo

4714

4714

Original

100,00

(2) Anticipo

4714

4715

Reducción

-100,00

(2) Anticipo

4714

4715

Pagado

100,00

 

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