Conciliación de pagos de Gestión presupuestaria FI 

Objetivo

Este procedimiento permite comparar las modificaciones en la institución bancaria y las cuentas bancarias de compensación (documentos en los que se contabilizaron las posiciones financieras con la operación financiera 90 u 80 (institución bancaria)) con los pagos actualizados en Gestión presupuestaria. Las transferencias dentro de estas cuentas no se tienen en cuenta. El siguiente gráfico ilustra este principio:

La conciliación de pagos verifica si se han actualizado en el sistema todos los documentos de pago de gestión financiera (FI) con el importe y la fecha de contabilización correspondientes en Gestión presupuestaria (CP).

Únicamente es necesario realizar una comparación de estos datos si se está trabajando en una base de pagos y se desea garantizar una correspondencia exacta entre la Gestión financiera y la Gestión presupuestaria.

Para ejecutar la conciliación de pagos, puede utilizar el programa Conciliación de pagos al nivel de documento (RFFMRC07), que compara los datos al nivel de la partida individual.

Condiciones previas

·        La conciliación de pagos debe activarse en el paso Definir opciones para la transferencia de pagos en el Customizing de Gestión presupuestaria de la administración pública.

·        Todas las contabilizaciones que provocan a una modificación de participaciones monetarias se deben haber transferido a Gestión presupuestaria.

Para ello, puede utilizar el programa Función ampliada para la selección de pagos (RFFMS200).

Para más información sobre la selección de pagos, véase la documentación del programa en Selección de pagos.

Observe que para una conciliación de pagos activa, se debe transferir cada pago a Gestión presupuestaria, por lo menos una vez con su fecha de contabilización FI. Debería ejecutar por lo tanto la selección de pagos antes de cada final de período o la actualización de comprometido por períodos.

Para lograr un buen rendimiento de la selección de pagos, debe ejecutar la selección de pagos cada día laborable.

No hay que olvidar que los datos de contabilidad presupuestaria y de Gestión financiera se corresponden únicamente si se han cumplido el resto de condiciones relativas a la parametrización del sistema y actividades de usuario. En caso contrario, surgirán desviaciones que los programas visualizarán adecuadamente. Para más información, véase Condiciones previas de conciliación de pagos y notas SAP 123950 y 360667.

Proceso

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       1.      Ejecute la conciliación de pagos con el programa RFFMRC07 al nivel de la partida individual. Este programa compara los movimientos en las cuentas bancarias y las cuentas bancarias de compensación de Gestión financiera (FI) con los datos de la Gestión presupuestaria (tabla FMFIIT). El programa utiliza la fecha de entrada para la selección de documento. La fecha de contabilización de pagos no coincide.

Nota para clientes del Gobierno Alemán: Si ejecuta el cierre del día en su sistema, el programa utiliza el Día de contabilización cuando seleccione documentos FI.

       2.      El resultado de la coincidencia se anota en un pool de trabajo que se puede visualizar y actualizar mediante el programa Lista de resultados de la conciliación de pagos (RFFMSD07).

       3.      Para analizar los errores visualizados, se puede utilizar el programa Activación/desactivación del análisis de documentos (RFFMS007) para activar el análisis de los documentos CP en la visualización de documentos FI (transacción FB03). Se puede visualizar por documento las posiciones financieras y las operaciones financieras que se abordaron al contabilizar, así como las asignaciones de las que se derivaron las imputaciones FM.

Conciliación de pagos