Condiciones previas para conciliación de pagos 

Los datos de Gestión financiera y de Gestión presupuestaria únicamente se pueden corresponder en conciliación de pagos si se cumplen las condiciones siguientes. En caso contrario, surgirán desviaciones que los programas visualizarán adecuadamente.

Parametrizaciones en el Customizing

·        Tiene que utilizar la función ampliada de selección de pagos.

·        Las variantes de ejercicio de todas las sociedades tienen que corresponderse con la variante de ejercicio de su entidad CP. Esto significa que puede utilizar una sola variante de ejercicio en todo el sistema.

·        La moneda de la sociedad debe corresponderse con la moneda de la entidad CP.

·        El usuario debe haber definido en el Perfil de actualización activo, que está trabajando basándose en pagos y que los pagos se actualizan en la fecha de contabilización.

·        El período para la reducción de comprometido de pedido, debe ser la recepción de facturas o la entrada de mercancías y la recepción de facturas.  Esta parametrización se introduce en la etapa del Customizing de la Gestión presupuestaria Introducir otras parametrizaciones.

·        Durante los traslados de presupuesto, debe tener en cuenta que: Si se determina en el Customizing de Gestión presupuestaria que el importe del IVA es bruto, a continuación debe seleccionar Cálculo retroactivo de impuestos cuando ejecute el programa SAPF181, que distribuye los gastos por descuentos cuando se paga una factura. Si el importe del IVA es "separado", no puede activar este identificador.

Para obtener más información sobre el programa SAPF181, consulte la documentación del programa y Traslado de pagos.

Asignación de posición financiera de cuenta de mayor a la operación financiera correcta

Cuenta de mayor	Comprometido con operación financiera
Cuentas bancarias y de compensación de cheques	90 u 80
Cuentas de compensación para operaciones de multisociedades y de sociedades FM	50
En la cuenta asociada para la liquidación del anticipo	30
Cuentas bancarias	90

Todas las contabilizaciones que provocan una modificación de participaciones monetarias se deben trasladar a Gestión presupuestaria. Aunque dichas contabilizaciones no sean relevantes para el presupuesto, se deben actualizar estadísticamente. Tiene que asignar una posición presupuestaria a las cuentas de mayor con la operación financiera 30 y marcar la posición presupuestaria como Estadística en el registro maestro. Alternativamente, puede utilizar el exit de usuario SAPLFMFA (ampliación SAPLFMFA, componente EXIT_SAPLFMFA_001, clase de desarrollo FMFS, operación CMOD) para la actualización estadística.

Si se utiliza la operación financiera 50, debería verificarse si las posiciones financieras con la operación presupuestaria se abordan para contabilizaciones que provocan una modificación de participaciones monetarias. Si es el caso, debería utilizar posiciones financieras estadísticas con la operación financiera 30.

Integración con otros componentes del Sistema R/3

·        Integración con la Gestión de materiales

Se debe definir en el Customizing de la Gestión presupuestaria de la administración pública, en el paso Realizar otras parametrizaciones para la actualización de la entrada de mercancías/recepción de facturas, que se deben actualizar tanto la entrada de mercancías como la recepción de facturas (identificador EM y RF), o que el reembolso de comprometido de pedidos se produzca en el momento de la recepción de facturas (identificador Recepción de facturas MM).

·        Integración con la Gestión de viajes

Según si los adelantos de gastos de viaje son o relevantes para el presupuesto o no, se deben seleccionar las opciones siguientes:

¡        Los pagos adelantados no son relevantes para el presupuesto

Una posición financiera con la operación financiera 30 tiene que ser asignada a la cuenta "Adelantos para el viaje".

¡        El pago adelantado es relevante para el presupuesto y se debe visualizar como un pago

Una posición financiera con la operación financiera 30 tiene que ser asignada a la cuenta "Adelantos para el viaje". Se debe definir una posición presupuestaria con la operación financiera 90 en la cuenta de compensación del empleado.

·        Integración con Cálculo de la nómina

Se deben asignar las posiciones financieras con la operación financiera 30, a las cuentas relevantes para la contabilización de nóminas. Se debe definir una posición financiera con la operación financiera 90 en la cuenta de compensación del empleado.

Actividades de usuario

Las contabilizaciones siguientes no se pueden efectuar en Gestión financiera:

·        Partidas por el resto sin referencia a factura

·        Las contabilizaciones en las cuales  las posiciones financieras con las operaciones financieras 30, 60 y 90, se contabilizan en un documento, en el cual el importe de la posición financiera 30 es más grande que la cantidad de la posición financiera 90.

Asegúrese de evitar traspasos del lado de las deudas y los créditos, mientras el procesamiento de complejos documentos de traspaso pueda afectar seriamente el rendimiento de la selección de pagos.

Preparación de la conciliación de pagos

En caso de que no se active la conciliación de pagos inmediatamente en la entrada en productivo, sino que se desee activarla más tarde, existen varios escenarios factibles, que requieren diferentes procedimientos. Para obtener más información, véase Datos correctos para conciliación de pagos.