Registro de una lista de solicitudes de pago
y creación de documentos subsiguientes 
Utilización
Este proceso muestra cómo introducir varias facturas recibidas para el mismo proveedor en forma de lista de solicitudes de pago y crear documentos subsiguientes para abonar y cargar las cuentas acreedor y deudor. Puede calcular comisiones para el acuerdo.
La diferencia principal entre introducir facturas en una lista de solicitudes de pago y utilizar la función Entrada en lista de la solicitud individual de pago es que, con la lista de solicitudes de pago, los documentos se contabilizan mediante la lista. Sólo se crea un documento contable para una lista de solicitudes de pago, sin tener en cuenta cuántos documentos individuales contiene la lista. Esto reduce el número de documentos contables en la gestión financiera.
Para más información, véase:
Entrada en lista de una solicitud de pago
Los siguientes procesos describen los pasos que deben seguirse para introducir una lista de solicitudes de pago y crear un documento subsiguiente para el tratamiento de pagos en la operación de agencia.
Procedimiento
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1. Introduzca las facturas recibidas para el proveedor en una lista de solicitudes de pago.
Para obtener más información, véase Crear una lista de solicitudes de pago.
2. Contabilice la lista de solicitudes de pago.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
El sistema crea un documento de pago único para cada una de las líneas de la lista de documentos. Cada documento de pago único se asigna a un número de documento separado. La lista de solicitudes de pago también se graba con su propio número.
Al contabilizar los datos, sólo se crea un documento contable para la lista de solicitudes de pago, no para los documentos individuales incluidos en la lista, lo que significa que todos estos documentos se contabilizan conjuntamente mediante la lista de solicitudes de pago. Los documentos individuales reciben el status de contabilización Contabilizado mediante lista de solicitudes de pago.
Puesto que la lista de solicitudes de pago puede
contener varios clientes, las cuentas de deudor se cargan mediante la lista de
contabilización. Las contabilizaciones de deudor se combinan primero en una
cuenta de compensación.
Como alternativa, el usuario puede crear documentos de liquidación de cliente
a modo de documentos de facturación para clientes; estos documentos pueden
crearse en las listas de solicitudes de pago.
3. Cree una lista de contabilización a partir de los documentos individuales de la lista de solicitudes de pago y utilice esta lista de contabilización para cargar las cuentas de deudor individuales.
El sistema crea una lista de contabilización o un documento de liquidación de cliente aparte para cada criterio de partición (p.ej., destinatario de factura y fecha de vencimiento).
Puede definir más criterios de partición en el Customizing para Operación de agencia.
Para obtener más información, véase Creación de una lista de contabilización a partir de listas de solicitudes de pago y Creación de un documento de liquidación de cliente a partir de listas de solicitudes de pago.
4. Contabilice la lista de contabilización.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
Entonces, el sistema crea un documento contable para cada lista de contabilización.
Puede crear listas de remuneraciones a partir de listas de solicitudes de pago, listas de contabilización o documentos de liquidación de cliente, lo que le permite liquidar la comisión convenida con su interlocutor comercial.
Para obtener más información, véase Listas de remuneraciones.
Resultado
Los documentos se transfieren a la gestión financiera para su tratamiento posterior (como una ejecución de pago).
Utilice la lista de solicitudes de pago para abonar la cuenta de acreedor relevante y la lista de contabilización o el documento de liquidación de cliente para cargar las diferentes cuentas de deudor.