Creación de listas de solicitudes de
pago 
Utilización
Puede introducir varias facturas recibidas para un solo proveedor en una lista de solicitudes de pago. La lista de solicitudes de pago puede contener clientes diferentes.
Al contrario que en la entrada en lista para facturas recibidas, puede introducir facturas con clases de documento de facturación diferentes en una lista de solicitudes de pago.
Para más información, véase:
Entrada en lista de una solicitud de pago
Introducir una solicitud individual de pago y crear documentos subsiguientes
Procedimiento
...
1. Seleccione Operación de agencia ® Pago ® Crear lista de solicitudes de pago.
2. Indique una clase de pago y confirme sus entradas.
3. Indique los datos organizativos y la sociedad y, a continuación, confirme sus entradas.
Los datos se graban en el sistema y se pueden modificar mediante el pulsadorDatos organizativos.
4. Introduzca los datos de cabecera, es decir, el emisor de la factura (proveedor).
Cuando pulse Intro, el sistema determinará automáticamente los datos contables referentes al proveedor, como condiciones de pago y descuentos.
5. Introduzca el importe bruto de la factura y el resto de datos de cabecera, modificando los datos propuestos por defecto según sea necesario.
6. Introduzca las facturas individuales en las líneas de la lista.
Cada posición de lista representa una solicitud individual de pago. Si la solicitud individual de pago contiene varios importes de factura, introduzca el primer importe bruto o neto de la solicitud individual de pago en los campos de lista de la lista de solicitudes de pago. Para introducir los demás importes, seleccione Detalles de posición para pasar a la vista detallada de la solicitud individual de pago.
7. Confirme sus entradas después de introducir cada línea en la lista.
El sistema lleva a cabo una nueva determinación de precio. Si no hay ninguna diferencia entre los importes brutos y netos de la factura (el icono del semáforo está en verde), puede contabilizar la factura.
8. Contabilice la factura.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
Resultado
El sistema crea un documento de pago único para cada una de las líneas de la lista de documentos. Cada documento de pago único se asigna a un número de documento separado. La lista de solicitudes de pago también se graba con su propio número.
Al contabilizar los datos, sólo se crea un documento contable para la lista de solicitudes de pago, no para los documentos individuales incluidos en la lista, lo que significa que todos estos documentos se contabilizan conjuntamente mediante la lista de solicitudes de pago. Los documentos individuales reciben el status de contabilización Contabilizado mediante lista de solicitudes de pago.
El documento contable se transfiere a la gestión financiera para su tratamiento posterior (como una ejecución de pago).