Creación de listas de
remuneraciones 
Utilización
Este proceso describe cómo crear listas de remuneraciones que le permitan llevar a cabo la liquidación como balance o rendición de cuentas con sus interlocutores comerciales (proveedores o clientes) para su comisión. Para ello, el sistema agrupa varias solicitudes individuales de pago, listas de solicitudes de pago, facturas de proveedor o listas de contabilización para constituir uno o varios documentos nuevos.
A continuación, podrá ejecutar una contabilización acumulada para las comisiones creadas en los documentos originales. El importe de la lista de remuneraciones puede transferirse a una cuenta de ganancias de su empresa.
Puesto que en una sola lista de remuneraciones se agrupan varios documentos para un solo receptor del pago, esto reduce el número de documentos contables y, por lo tanto, mejora la liquidación para las condiciones aplicables por lista de facturas.
Condiciones previas
En el Customizing Operación de agencia debe crear los datos correctos para que el sistema pueda crear automáticamente la clase de factura para la lista de remuneraciones, utilizando la clase de factura de una solicitud de pago individual.
Para crear listas de facturas, necesita por lo menos un documento anterior que ya se haya transferido a la gestión financiera.
Cuando se crean listas de remuneraciones, sólo se tiene las condiciones aplicables por lista de facturas. Éstas incluyen comisiones de delcrédere e impuestos sobre comisiones de delcrédere, por ejemplo.
Procedimiento
...
1. Cree una lista de remuneraciones.
Puede optar por una de las siguientes alternativas:
¡ Manualmente
¡ Puede introducir los números de documento individualmente para crear una o varias listas de remuneraciones.
¡ A partir de documentos de pago
¡ Puede hacer que el sistema genere una o varias listas de remuneraciones a partir de documentos de pago (solicitudes individuales de pago y listas de solicitudes de pago).
¡ A partir de facturas de proveedor
¡ Puede hacer que el sistema cree una o varias listas de remuneraciones a partir de documentos de facturación de proveedor.
¡ A partir de documentos de liquidación de gastos
¡ Puede hacer que el sistema cree una o varias listas de remuneraciones a partir de documentos de facturación de proveedor.
¡ A partir de listas de contabilización
¡ Puede hacer que el sistema cree una o varias listas de remuneraciones a partir de listas de contabilización.
¡ A partir de documentos de liquidación de cliente
¡ Puede hacer que el sistema cree una o varias listas de remuneraciones a partir de documentos de liquidación de cliente.
2. El sistema agrupa documentos con los mismos datos de cabecera para formar una lista de remuneraciones.
Todos los datos de documento se toman de los documentos anteriores. No tiene que introducir más datos. Si los datos de cabecera difieren (por ejemplo, si hay un destinatario de factura diferente o una fecha de vencimiento diferente), el sistema crea una nueva lista de remuneraciones para ellos.
En el Customizing de Operación de agencia, puede introducir otros criterios de partición para agrupar listas de remuneraciones.
3. Después de que el sistema haya creado la lista de remuneraciones, introduce el número de documento de la lista de remuneraciones en los datos de cabecera de los documentos originales.
4. A continuación puede contabilizar la lista de remuneraciones.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
Si ha fijado un bloqueo de pago de proveedor en el Customizing, el sistema elimina automáticamente este bloqueo cuando la lista de remuneraciones se libera para el receptor del pago (por ejemplo, el proveedor).
Para más información, véase Bloqueo de pago de proveedor.
Si la lista de facturas no requiere la creación de ningún documento contable, el bloqueo de pago se elimina cuando se graba la lista de remuneraciones.
Resultado
El sistema crea documentos contables, que se transfieren a la gestión financiera para su tratamiento posterior.