Creación de una lista de contabilización a
partir de listas de solicitudes de pago 
Utilización
Utilice este proceso para crear listas de contabilización para cargar (o abonar) las cuentas de los diferentes destinatarios de factura (clientes) incluidos en las listas de solicitudes de pago.
Condiciones previas
Para crear una lista de contabilización, necesita por lo menos una lista de solicitudes de pago.
Procedimiento
...
1. Cree listas de contabilización a partir de listas de solicitudes de pago.
Puede seleccionar los listados de liquidación para los que desea crear listas de contabilización de los modos siguientes:
¡ Manualmente
¡ Puede seleccionar listas de solicitudes de pago individualmente introduciendo el número de documento de la lista de solicitudes de pago relevante.
¡ Mediante un report
¡ Puede introducir varios criterios de selección que el sistema utilizará para crear listas de contabilización a partir de las listas de solicitudes de pago que existen en el sistema.
2. El sistema crea una lista de contabilización aparte para cada criterio de partición (p.ej., destinatario de factura y fecha de vencimiento).
Todos los datos de documento se toman de las listas de solicitudes de pago. No tiene que introducir más datos.
En el Customizing para Operación de agencia, puede introducir otros criterios de partición para crear listas de contabilización. Para más información, véase la guía de implementación (IMG).
3. Contabilice la lista de contabilización.
Para más información, véase Documentos de contabilización.
Resultado
El sistema crea documentos contables, que se transfieren a la gestión financiera para su tratamiento posterior.