Kontierungsreferenzzuordnung bearbeiten (SAP-Bibliothek - Funktionen der parallelen Bewertungsbereiche)

Kontierungsreferenzzuordnung bearbeiten

Verwendung

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit,

die im System vorhandenen Kontierungsreferenzzuordnungen anzuzeigen

die Zuordnung einer Kontierungsreferenz zu einem Bestand ( Nebenbuchbestand oder Depot-Gattungsbestand) manuell anzulegen

Kontierungsreferenzzuordnungen zu ändern.

Die Änderung einer Kontierungsreferenzzuordnung ist über diese Funktion aber nur möglich, solange zu diesem Bestand noch keine Buchung durchgeführt wurde.

Hinweis

Wenn zu einem Bestand schon eine Buchung durchgeführt wurde (d.h. z.B. bei der Kontierungsreferenzzuordnung zu einem Depot-Gattungsbestand, sobald die erste Zins- oder Dividendenzahlung zu diesem Depot-Gattungsbestand gebucht wurde), kann die Kontierungsreferenzzuordnung nur über die Durchführung einer Kontierungsreferenzumbuchung geändert werden. Die Kontierungsreferenzumbuchung finden Sie unter Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Kontierungsreferenzumbuchung ® Durchführen.

Integration

Siehe auch:

Kontierungsreferenzen

Funktionsumfang

Selektion

Allgemeine Selektionen

Zusätzlich müssen Sie angeben, ob Sie die Kontierungsreferenzen zu Nebenbuchbeständen oder zu Depot-Gattungsbeständen bearbeiten möchten.

Ausgabe

Entsprechend Ihrer Selektionen wird Ihnen eine Liste der vorhandenen Kontierungsreferenzzuordnungen ausgegeben.

Wenn zu den selektierten Beständen bereits eine Buchung durchgeführt wurde, erscheint die Zeile nicht eingabebereit. Diese Kontierungsreferenzzuordnung kann über diese Funktion nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

Bei Bestände zu denen noch keine Buchungen durchgeführt wurden, ist das Feld Kontierungsreferenz eingabebereit. Sie können diesen Beständen entweder eine andere Kontierungsreferenz zuordnen oder die Zuordnung zu löschen ( Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Zuordnung löschen). .
Über Betätigen der Funktionstaste Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

(Kontierungsreferenz ermitteln) können Sie sich die Konierungsreferenz vom System ermitteln lassen. Dabei greift das System auf die Einstellungen der IMG-Aktivitäten zur automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenzen zurück.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, neue Kontierungsreferenzzuordnungen anzulegen (Zuordnung anlegen). Bei der Anlage einer neuen Kontierungsreferenzzuordung wird geprüft, ob der Bestand (entsprechend der Differenzierungbegriffe des jeweiligen Bestandes) vollständig definiert wurde. Es ist nicht möglich, zu einem Bestand eine zweite Zuordnung zu definieren.
Über Betätigen der Funktionstaste (Kontierungsreferenz ermitteln) können Sie sich die Konierungsreferenz vom System ermitteln lassen. Dabei greift das System auf die Regeln in den IMG-Aktivitäten zur automatischen Ermittlung der Kontierungsreferenzen zurück.

Aktivitäten

Wählen Sie in den Anwendungsmenüs der Bereiche Geldhandel, Devisen, Wertpapiere, Derivate und Darlehen den folgenden Pfad: Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Stammdaten ® Kontierungsreferenzzuordnungen bearbeiten.