Depot-Gattungsbestand
Definition
Ein Depot-Gattungsbestand wird über die folgenden Kriterien bestimmt:
Der Depot-Gattungsbestand ist nur für die Produktgruppe Wertpapiere relevant.
Die Zahlung von Dividenden, Zinsen und Tilgungen bezieht sich immer auf den Depot-Gattungsbestand.
Jedem Depot-Gattungsbestand muß eine
Kontierungsreferenz zugeordnet werden. Diese Zuordnung können Sie manuell über die Funktion
Kontierungsreferenzzuordnungen bearbeiten [Transaktion TPM3] anlegen oder sie wird automatisch bei der Durchführung der ersten Buchung zu einem Depot-Gattungsbestand ermittelt. Über diese Kontierungsreferenz können Sie die Buchung von Zinsen, Dividenden und Tilgungen im Hauptbuch steuern.