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Verwendung

Jedem Bestand ist eine Kontierungsreferenz zugeordnet. Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, Bestände mit Ihrem Buchwert von einer Kontierungsreferenz auf eine andere umzubuchen, also eine Umbuchung der Finanzbestände auf den Haupbuchkonten durchzuführen.

Achtung

Die Funktion kann nur einmal je Stichtag ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Customizing

  1. Für die Kontierungsreferenzumbuchung definieren Sie im Customizing unter Transaction Manager ® Übergreifende Einstellungen ® Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Kontierungsreferenzumbuchung ® Fortschreibungsarten ® Fortschreibungsarten definieren die Fortschreibungsarten für die Kontierungsreferenzumbuchung. Orientieren Sie sich hierbei an den Einstellungen im Mustercustomizing (die Fortschreibungsarten für die Kontierungsreferenzumbuchung im Mustercustomizing fangen mit dem Kürzel ART an):
    1. ART8561 Buchwert von alter Kontierungsreferenz ausbuchen
    2. ART8562 Buchwert auf neue Kontierungsreferenz einbuchen
    3. ....
  2. Unter Transaction Manager ® Übergreifende Einstellungen ® Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Kontierungsreferenzumbuchung ® Fortschreibungsarten ® Fortschreibungsarten den Verwendungen zuordnen, ordnen Sie diese Fortschreibungsarten der Verwendung 9007 Kontierungsreferenz-Umbuchung zu.
  3. Unter Transaction Manager ® Übergreifende Einstellungen ® Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Kontierungsreferenzumbuchung ® Fortschreibungsarten ® Fortschreibungsarten für Kontierungsreferenz-Umbuchung zuordnen ordnen Sie diese Fortschreibungsarten den Kontosymbolen Bestand zu, d.h. allen Kontosymbolen mit Buchungstyp Bestandsbuchung (Buchwert) in Bestandswährung.
  4. Unter Transaction Manager ® Übergreifende Einstellungen ® Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Anbindung an weitere Rechnungswesenkomponenten ® Kontenfindung definieren hinterlegen Sie die Kontenfindung zu den Fortschreibungsarten; Orientieren Sie sich hierbei an den Einstellungen im Mustercustomizing:

Fortschreibungsart

Buchungsschema

ART8561

Bestandsverrechnung an Bestand

ART8562

Bestand an Bestandsverrechnung

...

...

Andere Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Über die Allgemeinen Selektionen selektieren Sie sich die Bestände, für die Sie eine Kontierungsreferenzumbuchung durchführen möchten.

Achtung Achten Sie darauf, daß Sie alle selektierten Bestände auf dieselbe 'Neue Kontierungsreferenz' umbuchen. (Siehe unter Umbuchungsparameter)

Umbuchungsparameter

Geben Sie die Umbuchungsparameter Buchungsdatum (=Stichtag zu dem die Umbuchung stattfinden soll) und die Neue Kontierungsreferenz mit.

Buchungssteuerung

Außerdem haben Sie über das Setzen des Kennzeichens Testlauf die Möglichkeit, die Kontierungsreferenzumbuchung zunächst im Testlauf durchzuführen. Beim Testlauf wird die Buchung auf den Hauptbuchkonten nur simuliert.

Ausgabe

Wenn Sie den Report ausführen gelangen Sie zunächst auf eine Liste, in der sie alle umzubuchenden Bestände sehen können.

Die Liste besteht aus den folgenden Spalten:
  • Buchungskreis
  • Accounting Kreis
  • Bewertungsbereich
  • spezielle Bewertungsklasse
  • Produktart
  • Portfolio
  • Kennummer
  • Depot
  • Depotgruppe
  • Vertrag
  • Positionskonto
  • Geschäft

Zur genauen Beschreibung der Bestände

Kontierungsreferenz

die bisherige (alte) Kontierungsreferenz des Bestandes

Hauswährungsbetrag und Hauswährung

= Summe aller Bewegungen zu einem Bestand in Hauswährung, die über die Buchungsschnittstelle ins Hauptbuch gebucht wurden [mit Buchungstyp Bestandsbuchung (Buchwert) in Bestandswährung] = dies sollte bei korrekter Kontenfindung der Buchwert des Bestandes in Hauswährung sein = der Betrag, der durch die Kontierungsreferenzumbuchung im Hauptbuch umgebucht wird

Hinweis

In diesem Feld werden sie auf Besonderheiten zu diesem Bestandes hingewiesen, wenn es denn welche gibt.

Beispiel:

  • Keine Umbuchung notwendig. (Da die alte Kontierungsreferenz der neuen Kontierungsreferenz entspricht.)

Hinweis

Über Markieren eines Bestandes (einer Zeile) und Auswahl der Funktion Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt (Detail), werden Ihnen die Daten des Bestandes in einer besser lesbaren Form angezeigt.

Nach erfolgter Kontrolle der umzubuchenden Bestände führen Sie die Kontierungsreferenzumbuchung durch [Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt Umbuchung durchführen]. Die Hauptbuchumbuchung der Bestände wird durchgeführt und es wird eine Buchungsprotokoll ausgegeben. Aus dem Buchungsprotokoll heraus, können Sie in das Fehlerprotokoll zum Buchungsprotokoll verzweigen.

Mit Durchführung der Kontierungsreferenzumbuchung wird eine Buchungssperre gesetzt, so daß keine Buchungen auf diesen Bestand mit Stichtag vor dem Buchungsdatum der Kontierungsreferenzumbuchung gebucht werden können.

Sollte nach der Durchführung der Kontierungsreferenzumbuchung im Echtlauf die Stornierung der Umbuchung erforderlich sein, steht Ihnen die Funktion Kontierungsreferenzumbuchung stornieren zur Verfügung.

Aktivitäten

Wählen Sie in den Anwendungsmenüs der Bereiche Geldhandel, Devisen, Wertpapiere, Derivate und Darlehen den folgenden Pfad: Buchhaltung ® Parallele Bewertungsbereiche ® Kontierungsreferenzumbuchung ® Durchführen.

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