Applications
Le système SAP propose les procédures suivantes pour les comptes avec la
gestion des postes non soldés :Intégration
Dans une opération de rapprochement, vous pouvez traiter plusieurs comptes, différents types de comptes (compte général, client, fournisseur) ainsi que les comptes de plusieurs sociétés.
Fonctionnalités
Le
programme de rapprochement exécute le rapprochement automatique dans le système SAP. Toutefois, toutes les conditions préalables au rapprochement des postes non soldés dans le système SAP doivent être remplies.
Les comptes clients et fournisseurs sont toujours gérés sur la base des postes non soldés. Pour les comptes généraux, toutefois, vous devez personnellement paramétrer l’option de gestion des postes non soldés dans la fiche correspondante. Nous vous recommandons de gérer les postes non soldés pour les comptes généraux suivants :
Au cours du rapprochement, le système saisit un numéro de pièce de rapprochement et le jour du rapprochement dans ces postes. Ainsi, les factures d’un compte fournisseur sont indiquées comme payées et les postes d’un compte de compensation bancaire sont indiqués comme rapprochés.
Restrictions
Le programme ne rapproche pas les opérations sur compte général spécial et ne comptabilise pas de nouvelles pièces. Par conséquent, il ne rapproche pas les postes si des écritures supplémentaires sont nécessaires.
Vous avez comptabilisé une facture fournisseur. Ce poste pourrait être rapproché avec un avoir. Toutefois, au moment du rapprochement, un escompte doit être enregistré. Par conséquent, le programme de rapprochement ne peut pas rapprocher le poste.
Par exemple, les postes suivants nécessitent une écriture supplémentaire :
Une écriture est également requise si les postes présentent un solde nul dans la devise de la pièce, mais pas dans la devise interne ni dans la devise parallèle (devise du groupe ou de la société S/L, etc.). Dans ce cas également, le rapprochement ne peut pas être exécuté.