Vous pouvez utiliser le programme de rapprochement pour rapprocher les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux. Ce programme utilise des critères prédéfinis pour regrouper les postes non soldés par compte. Si le solde du groupe de postes non soldés est nul dans la devise interne, dans la devise étrangère et, le cas échéant, dans la devise parallèle, les postes sont marqués comme rapprochés.

Lors du rapprochement, le programme saisit un numéro de pièce de rapprochement et une date de rapprochement dans les postes individuels. Il utilise le numéro de pièce et la date comptable de la pièce la plus récente (qui présente le numéro de pièce le plus élevé) dans le processus de rapprochement.

Le programme regroupe les postes d’un compte qui présentent des caractéristiques identiques en ce qui concerne :

• le domaine d’activité ;

• l’ID de la société S/L partenaire ;

• le numéro de compte collectif ;

• la devise dans laquelle le grand livre est mis à jour ;

• au maximum quatre critères que vous définissez.

Vous pouvez définir des critères pour chaque type de compte en fonction d’un compte unique ou d’un intervalle de comptes. Ces critères permettent de limiter le nombre de postes à prendre en considération. De cette façon, seuls les postes basés sur une transaction commerciale précise sont rapprochés.