La gestion des postes non soldés spécifie que les postes d’un compte doivent être rapprochés avec d’autres postes du compte.

La somme des postes concernés par cette opération de rapprochement doit être nulle. Par conséquent, le solde du compte est toujours égal à la somme des postes non soldés.

Les comptes clients et fournisseurs sont toujours gérés de cette façon. Vous pouvez ainsi suivre vos créances et vos dettes résiduelles à tout moment. Pour les comptes généraux, vous devez définir la gestion des postes non soldés dans la fiche.

Le programme regroupe les postes d’un compte qui présentent des caractéristiques identiques en ce qui concerne :

• le domaine d’activité ;

• l’ID de la société S/L partenaire ;

• le numéro de compte collectif ;

• la devise dans laquelle le grand livre est mis à jour.

Outre les critères prédéfinis par le système, vous pouvez définir jusqu’à quatre autres critères de regroupement des postes non soldés pour le rapprochement. Pour ce faire, vous devez saisir les données suivantes lors de la configuration du programme de rapprochement :

• type de compte ;
• numéro de compte ou intervalle de numéros ;
• deux autres critères.

Vous pouvez saisir les zones des tables BSEG ou BKPF comme critères. Dans la mesure du possible, vous devez sélectionner des zones qui sont également comprises dans les tables BSIS (comptes généraux), BSID (comptes clients) ou BSIK (comptes fournisseurs).

La gestion des postes non soldés vous permet d’accéder dans le système à tous les postes qui n’ont pas encore été rapprochés. Vous ne pouvez archiver une pièce que si tous les postes non soldés ont été rapprochés.

Vous pouvez voir si un poste a été rapproché dans l’affichage des postes individuels ou l’affichage des pièces. Dans l’affichage des postes individuels, les trois derniers chiffres du numéro de pièce de rapprochement s’affichent si vous sélectionnez la variante de structure de lignes standard.