• Seleccione Crear

- Contrato marco: El contrato marco es otra función que sirve para fijar condiciones.

- Portafolio: Si se debe asignar la operación a un portafolio, indíquelo en el campo correspondiente.

- Alternativamente, puede introducir el portafolio y el contrato marco en la etiqueta mediante Gestión ® Asignación portafolio.

• Si ha especificado la asignación de números externa, introduzca ahora un código para la operación que la identifique unívocamente dentro de una sociedad. De lo contrario, el sistema asignará el número automáticamente y se visualizará cuando grabe la operación.

• Seleccione (INTRO) para llegar a la pantalla de datos básicos para el depósito a plazo fijo. En la etiqueta Estructura, introduzca los datos de operación reales de la compra/venta.

• Introduzca los datos básicos tales como Importe nominal, Período de validez, Estructura de tipo de interés y Método de cálculo de intereses. Se puede obtener información detallada en Datos básicos.

• Puede escoger entre calcular el valor real utilizando el rendimiento o la reducción. Véase la unidad Calculadora de valor real.
• Seleccione Grabar para grabar la operación.
• Puede pasar también a las pantallas de entrada de la gestión de operaciones general ( Administración, Flujo de caja, Otros movimientos Datos de pago, Libros de notas y Status).
• Desde la barra de pulsadores superior, puede acceder a otras funciones mediante Detalles y Entorno.
• Véase la unidad Detalles de condición.

• Mediante la entrada de un importe nominal y del rendimiento teórico, se fija el importe de pago mediante el descuento. Se debe pagar este importe de pago en el comienzo del período de validez al intermediario financiero. Alternativamente, se puede fijar la bonificación de intereses en base a un tipo dado. El aumento principal enlazado con el importe de descuento en el comienzo del período y el reembolso del valor nominal al final del período se muestran en el flujo de caja. Como segunda variante, se puede visualizar el aumento principal descontado en el comienzo del período y el reembolso del valor real y el movimiento de interés al final del período.
• Puede crear una operación de mercado de dinero directamente como un contrato. Una operación se vuelve legalmente vinculante con el tipo de operación "Contrato".
• La secuencia de operación dependerá de la categoría de procesamiento seleccionada en el Customizing (con/sin la liquidación).
• Puede pasar desde la gestión de operaciones a la gestión de intermediarios de cada aplicación para crear intermediarios financieros, visualizarlos, modificarlos y actualizar sus datos de pago.
• Cada operación dentro de la gestión de operaciones (contrato, back office, etc.) se puede analizar en gestión de tesorería.

• Véase también las unidades Efecto comercial y Tratamiento de un efecto comercial.